Estamos no ar no !
Saiba mais
RLWM
RF&L Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
23,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,98%
Retorno est. (1 ano)
+23,72%
Retorno est. (3 anos)
+69,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,24%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 647 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 225 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 177 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 439 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,62% |
| 2 | Saúde | 4,68% |
| 3 | Tecnologia | 2,75% |
| 4 | Financeiro | 1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 20,2 mi | 13,67% |
288.960
-849
| -0,3% | -US$ 56,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 12,5 mi | 8,49% |
282.692
-445
| -0,2% | -US$ 19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 11,9 mi | 8,08% |
145.653
-197
| -0,1% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10,9 mi | 7,37% |
198.014
-2.918
| -1% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,7 mi | 6,55% |
124.199
+8.296
| +7% | +US$ 647 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 7,5 mi | 5,07% |
91.061
+99
| +0,1% | +US$ 7,67 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,85 mi | 4,64% |
126.816
-1.348
| -1% | -US$ 74,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,33 mi | 4,29% |
9.222
+303
| +3% | +US$ 202 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,34 mi | 3,61% |
14.427
-590
| -4% | -US$ 211 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 5,15 mi | 3,49% |
21.211
-280
| -1% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 5,12 mi | 3,47% |
105.517
-791
| -0,7% | -US$ 39 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,93 mi | 3,34% |
30.006
+1.114
| +4% | +US$ 177 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,28 mi | 2,89% |
51.614
-458
| -0,9% | -US$ 36,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,92 mi | 2,65% |
3.269
-100
| -3% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 2,77 mi | 1,87% |
31.106
-1
| -0% | -US$ 89 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,55% |
9.455
-22
| -0,2% | -US$ 5,12 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,23 mi | 1,51% |
42.205
-774
| -2% | -US$ 40,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,18 mi | 1,48% |
10.910
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,13 mi | 1,44% |
8.470
-250
| -3% | -US$ 53,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,56 mi | 1,05% |
42.216
-115
| -0,3% | -US$ 4,22 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,48 mi | 1% |
5.105
+370
| +8% | +US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,35 mi | 0,92% |
33.735
-335
| -1% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 1,22 mi | 0,83% |
41.776
-1.730
| -4% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,79% |
3.901
-80
| -2% | -US$ 22,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,13 mi | 0,76% |
18.859
-719
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
BSTWA
NI
TWPM
AA
HWMG
BM
LFWA
Revisão da carteira de RF&L Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RF&L Wealth Management detinha 54 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de RF&L Wealth Management mostra 2 novas, 7 aumentaram, 31 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 2.670 ações no valor de US$ 230 mil. A maior venda foi de Fidelity MSCI Information Technology Index ETF, estimada em US$ 439 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de RF&L Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 2.670 ações no valor de US$ 230 mil.
- RF&L Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 647 mil.
- A maior redução de RF&L Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 211 mil.
- RF&L Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de RF&L Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- RF&L Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de RF&L Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RF&L Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.