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SFC
Swisher Financial Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
13,39%
Retorno est. (1 ano)
23,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12%
Retorno est. (1 ano)
+23,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,87%
Posição
112
Nova
10
Aumentada
6
Reduzida
88
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 214 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 210 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 144 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,81% |
| 2 | Saúde | 11,14% |
| 3 | Tecnologia | 6,19% |
| 4 | Industriais | 2,16% |
| 5 | Energia | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,7 mi | 11,16% |
47.901
-52
| -0,1% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 16,1 mi | 10,14% |
188.279
-1.976
| -1% | -US$ 165 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,4 mi | 7,81% |
251.460
-24.067
| -9% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,2 mi | 7,08% |
44.678
-7.211
| -14% | -US$ 1,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 9,5 mi | 6,01% |
83.605
-85
| -0,1% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 8,54 mi | 5,38% |
180.904
-8.023
| -4% | -US$ 363 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 8,28 mi | 5,22% |
220.758
-1.641
| -0,7% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,07 mi | 5,08% |
109.922
+1.913
| +2% | +US$ 140 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 7,34 mi | 4,62% |
268.461
-8.996
| -3% | -US$ 247 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 6,93 mi | 4,37% |
310.986
-11.067
| -3% | -US$ 248 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 4,97 mi | 3,13% |
136.445
+847
| +0,6% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,06 mi | 2,56% |
44.737
-6.694
| -13% | -US$ 611 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,23 mi | 2,03% |
11.163
-13.915
| -55% | -US$ 3,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,91 mi | 1,84% |
21.312
-6.090
| -22% | -US$ 911 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,33 mi | 1,47% |
9.794
-8.159
| -45% | -US$ 2,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,19 mi | 1,38% |
5.881
-4.468
| -43% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,02% |
25.921
-17.132
| -40% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 1,61 mi | 1,01% |
46.460
-36.116
| -44% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,48 mi | 0,93% |
4.154
-1.713
| -29% | -US$ 617 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,24 mi | 0,78% |
1.052
-301
| -22% | -US$ 307 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,23 mi | 0,78% |
3.259
-1.789
| -35% | -US$ 717 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,05 mi | 0,66% |
1.430
-85
| -6% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 937 mil | 0,59% |
4.683
-2.681
| -36% | -US$ 551 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 932 mil | 0,59% |
777
-426
| -35% | -US$ 435 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 922 mil | 0,58% |
14.364
-200
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Swisher Financial Concepts no T2 2026
No T2 2026, Swisher Financial Concepts detinha 112 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Swisher Financial Concepts fez uma retirada líquida de US$ 37,3 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF, uma posição estimada em US$ 249 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Swisher Financial Concepts abriu uma nova posição em Advanced Micro Devices no valor de US$ 304 mil.
- A maior compra de Swisher Financial Concepts no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 523 ações no valor de US$ 304 mil.
- Swisher Financial Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 144 mil.
- A maior redução de Swisher Financial Concepts em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,98 mi.
- Swisher Financial Concepts encerrou totalmente sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 249 mil.
- As dez maiores posições de Swisher Financial Concepts representam 67% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Swisher Financial Concepts abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Swisher Financial Concepts caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Swisher Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.