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HA

Heffernan Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 33.33%
Rendimiento estimado a 1 año 6.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital %
24.2%
10 principales posiciones (%)
84.45%
Posición
60
Nuevas
17
Aumentadas
30
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+USD 31.7 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 2.49 M
3
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.42 M
4
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.4 M
5
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 1.08 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 12.4 M
2
icono de MXL
MaxLinear
MXL
+USD 256 k
3
icono de VMRK
Vivmark Residential
VMRK
+USD 216 k
4
icono de LVHD
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+USD 70.7 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.12 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73.15%
2 Finanzas 20.54%
3 Tecnología 4.24%
4 Servicios de comunicación 0.71%
5 Industriales 0.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFCF
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 46.6 M 31.28%
1,160,813
+11,971
+1% +USD 496 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AJG
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
USD 28.8 M 19.37%
+126,416
Nuevas +USD 31.7 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 15 M 10.1%
338,172
+55,417
+20% +USD 2.49 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFSD
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 8.89 M 5.97%
191,280
+29,520
+18% +USD 1.4 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 8.24 M 5.54%
219,143
+37,054
+20% +USD 1.42 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFGX
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 6.02 M 4.05%
117,800
+20,733
+21% +USD 1.08 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFEM
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 3.75 M 2.52%
94,472
+14,908
+19% +USD 588 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LVHD
8
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
USD 3.62 M 2.43%
87,418
-1,603
-2% -USD 70.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DGCB
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 3.24 M 2.18%
62,400
+14,357
+30% +USD 765 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de STX
10
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 1.52 M 1.02%
1,650
+750
+83% +USD 640 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.37 M 0.92%
3,659
-11
-0.3% -USD 4.12 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de UTES
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
USD 1.34 M 0.9%
19,101
-45
-0.2% -USD 3.44 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.21 M 0.81%
1,590
+910
+134% +USD 691 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DFNM
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.19 M 0.8%
25,930
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGT
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.06 M 0.71%
8,400
+4,400
+110% +USD 523 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBMO
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 532 M
USD 838 k 0.56%
32,664
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBMP
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
USD 835 k 0.56%
33,092
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBMQ
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
USD 833 k 0.56%
33,148
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMLP
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 771 k 0.52%
14,859
-69
-0.5% -USD 3.76 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFGR
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 760 k 0.51%
28,100
+5,419
+24% +USD 158 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 759 k 0.51%
2,732
+1,832
+204% +USD 538 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MA
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 703 k 0.47%
1,274
+180
+16% +USD 101 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MRVL
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 626 k 0.42%
2,369
+1,173
+98% +USD 263 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 557 k 0.37%
1,086
+322
+42% +USD 149 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 524 k 0.35%
1,458
+417
+40% +USD 152 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

VFP
Vested Financial Planning San Carlos, California AUM de USD 149 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Oder Investment Management Woodland Hills, California AUM de USD 149 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
PHIC
Pine Haven Investment Counsel Fairhaven, Massachusetts AUM de USD 149 M 23.2% Rendimiento estimado a 1 año
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey AUM de USD 149 M 37.48% Rendimiento estimado a 1 año
JCM
J2 Capital Management Troy, Michigan AUM de USD 149 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York AUM de USD 149 M
FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas AUM de USD 149 M
CC
Cannell Capital Alta, Wyoming AUM de USD 149 M 39.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Heffernan Advisory en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Heffernan Advisory mantenía 60 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 25% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

Heffernan Advisory destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Arthur J. Gallagher & Co: 126,416 acciones con un valor de USD 28.8 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF, por un valor estimado de USD 70.7 k.

  • La mayor compra de Heffernan Advisory en T3 2026 fue Arthur J. Gallagher & Co: 126,416 acciones por un valor de USD 28.8 M.
  • Heffernan Advisory fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
  • La mayor reducción de Heffernan Advisory durante T3 2026 fue en Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF, con un recorte estimado de USD 70.7 k.
  • Heffernan Advisory cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Heffernan Advisory representan 84% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
  • Heffernan Advisory abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Heffernan Advisory aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de Heffernan Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.