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PF
PlanWiser Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.77 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 324 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.89%
Posición
51
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.68% |
| 2 | Atención médica | 0.17% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 16.1 M | 11.22% |
126,080
-1,433
| -1% | -USD 177 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.2 M | 9.9% |
19,023
-421
| -2% | -USD 307 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.86 M | 4.77% |
146,485
+6,795
| +5% | +USD 318 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.69 M | 4.65% |
77,711
-17,455
| -18% | -USD 1.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.67 M | 4.63% |
132,304
-24,603
| -16% | -USD 1.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 5.65 M | 3.93% |
106,302
+6,156
| +6% | +USD 327 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 4.99 M | 3.47% |
+41,005
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.22 M | 2.93% |
19,347
-584
| -3% | -USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.92 M | 2.73% |
47,652
+39,012
| +452% | +USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.83 M | 2.66% |
92,813
-72,605
| -44% | -USD 2.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.82 M | 2.65% |
39,579
+30,906
| +356% | +USD 2.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.79 M | 2.64% |
73,229
+22,171
| +43% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 3.74 M | 2.6% |
90,260
+1,333
| +1% | +USD 55.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 3.7 M | 2.57% |
157,816
+144,327
| +1,070% | +USD 3.38 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 3.64 M | 2.53% |
75,402
+6,693
| +10% | +USD 323 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.36 M | 2.33% |
91,116
-1,621
| -2% | -USD 55.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.26 M | 2.26% |
17,096
-3,115
| -15% | -USD 532 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.23 M | 2.25% |
17,448
+189
| +1% | +USD 32.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.21 M | 2.23% |
10,599
+4,184
| +65% | +USD 1.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.14 M | 2.18% |
62,046
+1,468
| +2% | +USD 73.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2080 M
| USD 3.1 M | 2.15% |
40,670
-46,968
| -54% | -USD 3.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 3.07 M | 2.14% |
108,302
-147,011
| -58% | -USD 4.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 3.06 M | 2.12% |
104,199
+2,579
| +3% | +USD 80.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.79 M | 1.94% |
26,001
+745
| +3% | +USD 84.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.74 M | 1.91% |
51,665
+5,658
| +12% | +USD 324 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de PlanWiser Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PlanWiser Financial mantenía 51 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PlanWiser Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 20 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Convertible Bond ETF: 41,005 acciones con un valor de USD 4.99 M. La mayor venta fue Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de PlanWiser Financial en T2 2026 fue iShares Convertible Bond ETF: 41,005 acciones por un valor de USD 4.99 M.
- PlanWiser Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de PlanWiser Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
- PlanWiser Financial cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de PlanWiser Financial representan 51% de su cartera de USD 144 M en T2 2026.
- PlanWiser Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PlanWiser Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de PlanWiser Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.