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PF
PlanWiser Financial 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
9.8%
1年估算報酬率
18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.09%
1年估算報酬率
+18.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$577萬
(+4.2%)
資金流向
+US$32.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.89%
持股
51
新
4
增持
23
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$475萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$338萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$302萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$442萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$418萬 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$351萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$299萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.68% |
| 2 | 醫療保健 | 0.17% |
| 3 | 科技 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1615萬 | 11.22% |
126,080
-1,433
| -1% | -US$17.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1425萬 | 9.9% |
19,023
-421
| -2% | -US$30.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$686萬 | 4.77% |
146,485
+6,795
| +5% | +US$31.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$669萬 | 4.65% |
77,711
-17,455
| -18% | -US$147萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$667萬 | 4.63% |
132,304
-24,603
| -16% | -US$122萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$565萬 | 3.93% |
106,302
+6,156
| +6% | +US$32.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$499萬 | 3.47% |
+41,005
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$422萬 | 2.93% |
19,347
-584
| -3% | -US$12.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$392萬 | 2.73% |
47,652
+39,012
| +452% | +US$302萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$383萬 | 2.66% |
92,813
-72,605
| -44% | -US$299萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$382萬 | 2.65% |
39,579
+30,906
| +356% | +US$285萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$379萬 | 2.64% |
73,229
+22,171
| +43% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$374萬 | 2.6% |
90,260
+1,333
| +1% | +US$5.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$370萬 | 2.57% |
157,816
+144,327
| +1,070% | +US$338萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$364萬 | 2.53% |
75,402
+6,693
| +10% | +US$32.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$336萬 | 2.33% |
91,116
-1,621
| -2% | -US$5.58萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$326萬 | 2.26% |
17,096
-3,115
| -15% | -US$53.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$323萬 | 2.25% |
17,448
+189
| +1% | +US$3.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$321萬 | 2.23% |
10,599
+4,184
| +65% | +US$120萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$314萬 | 2.18% |
62,046
+1,468
| +2% | +US$7.38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.8億
| US$310萬 | 2.15% |
40,670
-46,968
| -54% | -US$351萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$307萬 | 2.14% |
108,302
-147,011
| -58% | -US$418萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$306萬 | 2.12% |
104,199
+2,579
| +3% | +US$8.09萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$279萬 | 1.94% |
26,001
+745
| +3% | +US$8.49萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$274萬 | 1.91% |
51,665
+5,658
| +12% | +US$32.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
YAVAPFMC
COFSG
SCGDR
AZ
OIA
BJF
MBAML
FF
PlanWiser Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PlanWiser Financial持有51個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.38億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
PlanWiser Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼20檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Convertible Bond ETF：共41,005股，價值US$499萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計金額為US$442萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為醫療保健和科技。
- PlanWiser Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Convertible Bond ETF：共買進41,005股，價值US$499萬。
- PlanWiser Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$338萬。
- PlanWiser Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF，估計減持了US$418萬。
- PlanWiser Financial於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2026年第2季，PlanWiser Financial的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占51%。
- PlanWiser Financial在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- PlanWiser Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.44億。
根據PlanWiser Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。