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PlanWiser Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.77 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 324 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.89%
Posición
51
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.68% |
| 2 | Salud | 0.17% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1135 M
| USD 2.02 M | 1.41% |
38,381
+296
| +0.8% | +USD 15.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 23 mil M
| USD 1.95 M | 1.35% |
21,368
-175
| -0.8% | -USD 15.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 1.66 M | 1.15% |
17,795
+132
| +0.7% | +USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1247 M
| USD 1.61 M | 1.12% |
27,248
+255
| +0.9% | +USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7552 M
| USD 1.52 M | 1.06% |
26,432
+530
| +2% | +USD 30.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3741 M
| USD 1.46 M | 1.01% |
31,610
+1,132
| +4% | +USD 52.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 142 M
| USD 1.42 M | 0.98% |
52,368
+2,100
| +4% | +USD 56.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 640 M
| USD 1.14 M | 0.79% |
+23,155
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7365 M
| USD 1.13 M | 0.79% |
23,700
+1,419
| +6% | +USD 67.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6220 M
| USD 1.04 M | 0.72% |
23,138
+1,236
| +6% | +USD 55.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3835 M
| USD 867 k | 0.6% |
34,083
+459
| +1% | +USD 11.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.3 mil M
| USD 804 k | 0.56% |
1,964
-149
| -7% | -USD 59.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1484 M
| USD 672 k | 0.47% |
11,605
-96
| -0.8% | -USD 5.45 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 566 k | 0.39% |
5,721
-1,595
| -22% | -USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 414 k | 0.29% |
3,332
-152
| -4% | -USD 18.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2233 M
| USD 407 k | 0.28% |
13,703
-41
| -0.3% | -USD 1.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 314 k | 0.22% |
2,846
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.2 mil M
| USD 295 k | 0.21% |
1,217
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 270 k | 0.19% |
7,347
-20
| -0.3% | -USD 724 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 269 k | 0.19% |
2,782
-1,084
| -28% | -USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 264 k | 0.18% |
384
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 249 k | 0.17% |
+208
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 469 mil M
| USD 244 k | 0.17% |
331
-95
| -22% | -USD 65.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 583 M
| USD 238 k | 0.17% |
4,839
-1,271
| -21% | -USD 62.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 208 k | 0.14% |
+216
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FPC
SL
Revisión del portafolio de PlanWiser Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PlanWiser Financial mantenía 51 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PlanWiser Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 20 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Convertible Bond ETF: 41,005 acciones con un valor de USD 4.99 M. La mayor venta fue Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de PlanWiser Financial en T2 2026 fue iShares Convertible Bond ETF: 41,005 acciones por un valor de USD 4.99 M.
- PlanWiser Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.38 M.
- La mayor reducción de PlanWiser Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
- PlanWiser Financial cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de PlanWiser Financial representan 51% de su cartera de USD 144 M en T2 2026.
- PlanWiser Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PlanWiser Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de PlanWiser Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.