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PlanWiser Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
9.8%
1년 추정 수익률
18.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.09%
1년 예상 수익률
+18.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$577만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$32.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.89%
보유액
51
신규
4
증가
23
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$475만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$338만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$302만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$442만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$418만 |
| 3 |
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
|
+US$351만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$299만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 헬스케어 | 0.17% |
| 3 | 정보기술 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11억
| US$202만 | 1.41% |
38,381
+296
| +0.8% | +US$1.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224억
| US$195만 | 1.35% |
21,368
-175
| -0.8% | -US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$166만 | 1.15% |
17,795
+132
| +0.7% | +US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.9억
| US$161만 | 1.12% |
27,248
+255
| +0.9% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$152만 | 1.06% |
26,432
+530
| +2% | +US$3.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4억
| US$146만 | 1.01% |
31,610
+1,132
| +4% | +US$5.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.42억
| US$142만 | 0.98% |
52,368
+2,100
| +4% | +US$5.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.11억
| US$114만 | 0.79% |
+23,155
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.4억
| US$113만 | 0.79% |
23,700
+1,419
| +6% | +US$6.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$104만 | 0.72% |
23,138
+1,236
| +6% | +US$5.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6억
| US$86.7만 | 0.6% |
34,083
+459
| +1% | +US$1.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$80.4만 | 0.56% |
1,964
-149
| -7% | -US$5.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$67.2만 | 0.47% |
11,605
-96
| -0.8% | -US$5.45천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$56.6만 | 0.39% |
5,721
-1,595
| -22% | -US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$41.4만 | 0.29% |
3,332
-152
| -4% | -US$1.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.9억
| US$40.7만 | 0.28% |
13,703
-41
| -0.3% | -US$1.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$31.4만 | 0.22% |
2,846
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$29.5만 | 0.21% |
1,217
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.32억
| US$27만 | 0.19% |
7,347
-20
| -0.3% | -US$724 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$26.9만 | 0.19% |
2,782
-1,084
| -28% | -US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$26.4만 | 0.18% |
384
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$24.9만 | 0.17% |
+208
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$24.4만 | 0.17% |
331
-95
| -22% | -US$6.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.03억
| US$23.8만 | 0.17% |
4,839
-1,271
| -21% | -US$6.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Seagate
STX
US$1480억
| US$20.8만 | 0.14% |
+216
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
YAVAPFMC
FPC
PlanWiser Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PlanWiser Financial 측은 US$1.44억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
PlanWiser Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 20개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, 41,005주를 보유했으며 가치는 US$499만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$442만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, US$499만 상당의 41,005주를 매수했어요.
- PlanWiser Financial 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- PlanWiser Financial 측은 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PlanWiser Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 51% 비중을 차지해요.
- PlanWiser Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PlanWiser Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 PlanWiser Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.