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FPC
Flax Pond Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$1919만
(+15%)
자금 흐름
+US$1459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.04%
보유액
68
신규
6
증가
28
축소
10
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$319만 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$244만 |
| 3 |
Kyndryl
KD
|
+US$215만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$171만 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$261만 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$125만 |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+US$108만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$21.3만 |
| 5 |
EDAP TMS S.A.
FOCL
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.67% |
| 2 | 건강관리 | 15.91% |
| 3 | 부동산 | 12.77% |
| 4 | 소재 | 11.32% |
| 5 | 에너지 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1162만 | 8.1% |
31,557
+200
| +0.6% | +US$8.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$722만 | 5.03% |
156,726
+4,695
| +3% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.1억
| US$698만 | 4.87% |
693,288
+90,269
| +15% | +US$92.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$612만 | 4.27% |
187,956
+700
| +0.4% | +US$2.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$609만 | 4.24% |
436,770
+6,750
| +2% | +US$8.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$574만 | 4% |
108,550
+51,090
| +89% | +US$244만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Americold
COLD
US$39.5억
| US$559만 | 3.89% |
355,413
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$557만 | 3.88% |
471,384
-111,700
| -19% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$515만 | 3.59% |
149,233
+13,440
| +10% | +US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69억
| US$455만 | 3.17% |
162,964
+1,071
| +0.7% | +US$2.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Barrick Mining
B
US$672억
| US$410만 | 2.86% |
111,643
+3,700
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$403만 | 2.81% |
43,175
+1,545
| +4% | +US$16.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$396만 | 2.76% |
664,762
+179,472
| +37% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Comstock
LODE
US$1.36억
| US$385만 | 2.69% |
926,588
+76,800
| +9% | +US$27.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.93억
| US$381만 | 2.66% |
736,230
-47,216
| -6% | -US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$369만 | 2.58% |
18,510
+170
| +0.9% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$353만 | 2.46% |
40,784
-40
| -0.1% | -US$3.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$292만 | 2.04% |
79,254
+10,790
| +16% | +US$39.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$282만 | 1.96% |
+115,133
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02억
| US$267만 | 1.86% |
405,786
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.06억
| US$262만 | 1.83% |
313,691
+14,378
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Limoneira
LMNR
US$2.16억
| US$236만 | 1.65% |
180,008
+8,876
| +5% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$236만 | 1.64% |
51,105
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$220만 | 1.54% |
242,283
-110,550
| -31% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$220만 | 1.53% |
234,785
+97,085
| +71% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACP
AVA
BOM
PWM
JPT
FF
SAM
BJF
Flax Pond Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Flax Pond Capital는 US$1.43억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Flax Pond Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1459만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, 115,133주를 보유했으며 가치는 US$282만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BCE으로, 보유분을 추정 US$261만 규모 줄였습니다.
- Flax Pond Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, US$282만 상당의 115,133주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alexandria Real Estate Equities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Flax Pond Capital로, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- Flax Pond Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BCE이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- Flax Pond Capital는 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Flax Pond Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 45%를 차지해요.
- Flax Pond Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Flax Pond Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Flax Pond Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.