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PWM
Partnership Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
5.8%
1년 추정 수익률
23.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.26%
1년 예상 수익률
+23.48%
3년 예상 수익률
+67.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$778만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.68%
보유액
69
신규
2
증가
4
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$30만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$18.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.36만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$378 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$180만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$69.5만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$63.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$37.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.35% |
| 2 | 건강관리 | 26.09% |
| 3 | 산업재 | 6.09% |
| 4 | 정보기술 | 5.8% |
| 5 | 필수소비재 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2449만 | 17.47% |
21,162
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2299만 | 16.4% |
110,500
-8,341
| -7% | -US$180만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1113만 | 7.94% |
154,625
-9,206
| -6% | -US$69.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1058만 | 7.55% |
210,736
-7,356
| -3% | -US$37.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$904만 | 6.45% |
66,464
-4,405
| -6% | -US$63.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$318만 | 2.27% |
37,620
-1,096
| -3% | -US$9.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$307만 | 2.19% |
5,978
-77
| -1% | -US$3.56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$304만 | 2.17% |
24,237
-1,410
| -5% | -US$17.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$300만 | 2.14% |
49,101
-3,540
| -7% | -US$22.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$297만 | 2.12% |
57,326
-1,528
| -3% | -US$7.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$265만 | 1.89% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$248만 | 1.77% |
8,035
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$237만 | 1.69% |
5,250
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$194만 | 1.39% |
10,576
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$187만 | 1.33% |
29,948
-1,408
| -4% | -US$8.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$159만 | 1.14% |
8,432
-846
| -9% | -US$17.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$152만 | 1.08% |
11,973
+2
| +0% | +US$276 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$148만 | 1.05% |
14,927
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$147만 | 1.05% |
17,254
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$143만 | 1.02% |
2,875
-131
| -4% | -US$6.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$141만 | 1% |
13,402
-429
| -3% | -US$4.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$136만 | 0.97% |
15,708
-487
| -3% | -US$4.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$133만 | 0.95% |
3,999
-634
| -14% | -US$20.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$127만 | 0.91% |
8,193
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$118만 | 0.85% |
5,800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
VWM
LSC
AA
WAU
MPCA
GCM
ECM
CCM
Partnership Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Partnership Wealth Management의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.48억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Partnership Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$474만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies으로, 추정 US$22만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Partnership Wealth Management는 HCA Healthcare에 US$31.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Partnership Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare으로, US$31.2만 상당의 731주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Partnership Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2.36만 규모예요.
- Partnership Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Partnership Wealth Management는 2026년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Partnership Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 67%를 차지해요.
- Partnership Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Partnership Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$1.4억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Partnership Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.