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PWM

Partnership Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss
-4,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,68 %
Position
69
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+299.588 $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+184.723 $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+23.588 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+879 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+378 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,8 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+694.680 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+637.445 $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+374.146 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+221.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,35 %
2 Gesundheitswesen 26,09 %
3 Industrie 6,09 %
4 Technologie 5,8 %
5 Basiskonsumgüter 3,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
24,5 Mio. $ 17,47 %
21.162
– –
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
23 Mio. $ 16,4 %
110.500
-8.341
-7 % -1,8 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,94 %
154.625
-9.206
-6 % -694.680 $
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,55 %
210.736
-7.356
-3 % -374.146 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,04 Mio. $ 6,45 %
66.464
-4.405
-6 % -637.445 $
2023 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,27 %
37.620
-1.096
-3 % -93.199 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,07 Mio. $ 2,19 %
5.978
-77
-1 % -35.609 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,17 %
24.237
-1.410
-5 % -172.508 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3 Mio. $ 2,14 %
49.101
-3.540
-7 % -221.465 $
2023 Q4
11 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,12 %
57.326
-1.528
-3 % -79.246 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,89 %
10.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
NSC-Symbol
12
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,77 %
8.035
– –
2023 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,69 %
5.250
– –
2023 Q4
11 Quartale
FANG-Symbol
14
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,39 %
10.576
– –
2023 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,33 %
29.948
-1.408
-4 % -88.982 $
2023 Q4
11 Quartale
MOH-Symbol
16
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,14 %
8.432
-846
-9 % -174.578 $
2026 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,08 %
11.973
+2
+0 % +276 $
2023 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,05 %
14.927
– –
2023 Q4
11 Quartale
CL-Symbol
19
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,05 %
17.254
– –
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,02 %
2.875
-131
-4 % -66.092 $
2024 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1 %
13.402
-429
-3 % -43.956 $
2023 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,97 %
15.708
-487
-3 % -42.920 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,95 %
3.999
-634
-14 % -203.639 $
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,91 %
8.193
– –
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,85 %
5.800
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3

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VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida 140 Mio. $ AUM
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AA
Armor Advisors New York 140 Mio. $ AUM 30,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Partnership Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Partnership Wealth Management 69 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Partnership Wealth Management zog im Q3 2026 netto 4,74 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 220.490 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Partnership Wealth Management eine neue Position in HCA Healthcare im Wert von 311.947 $.

  • Der größte Kauf von Partnership Wealth Management im Q3 2026 war HCA Healthcare: 731 Aktien im Wert von 311.947 $.
  • Partnership Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23.588 $.
  • Der größte Positionsabbau von Partnership Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Partnership Wealth Management hat seine Position in Lowe's Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Partnership Wealth Management machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Partnership Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Partnership Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Partnership Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .