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PWM
Partnership Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
5.8%
1年估算報酬率
23.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.26%
1年估算報酬率
+23.48%
3年估算報酬率
+67.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
-US$778萬
(-5.3%)
資金流向
-US$474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.68%
持股
69
新
2
增持
4
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$30萬 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$18.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.36萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$378 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$180萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$69.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.35% |
| 2 | 醫療保健 | 26.09% |
| 3 | 工業 | 6.09% |
| 4 | 科技 | 5.8% |
| 5 | 必需消費品 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2449萬 | 17.47% |
21,162
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2299萬 | 16.4% |
110,500
-8,341
| -7% | -US$180萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1113萬 | 7.94% |
154,625
-9,206
| -6% | -US$69.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1058萬 | 7.55% |
210,736
-7,356
| -3% | -US$37.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$904萬 | 6.45% |
66,464
-4,405
| -6% | -US$63.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$318萬 | 2.27% |
37,620
-1,096
| -3% | -US$9.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$307萬 | 2.19% |
5,978
-77
| -1% | -US$3.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$304萬 | 2.17% |
24,237
-1,410
| -5% | -US$17.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$300萬 | 2.14% |
49,101
-3,540
| -7% | -US$22.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$297萬 | 2.12% |
57,326
-1,528
| -3% | -US$7.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$265萬 | 1.89% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$248萬 | 1.77% |
8,035
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$237萬 | 1.69% |
5,250
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$194萬 | 1.39% |
10,576
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$187萬 | 1.33% |
29,948
-1,408
| -4% | -US$8.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$159萬 | 1.14% |
8,432
-846
| -9% | -US$17.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$152萬 | 1.08% |
11,973
+2
| +0% | +US$276 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$148萬 | 1.05% |
14,927
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$147萬 | 1.05% |
17,254
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$143萬 | 1.02% |
2,875
-131
| -4% | -US$6.61萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$141萬 | 1% |
13,402
-429
| -3% | -US$4.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$136萬 | 0.97% |
15,708
-487
| -3% | -US$4.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$133萬 | 0.95% |
3,999
-634
| -14% | -US$20.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$127萬 | 0.91% |
8,193
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$118萬 | 0.85% |
5,800
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
VWM
LSC
AA
WAU
MPCA
GCM
ECM
CCM
Partnership Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Partnership Wealth Management持有69個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.48億減少5.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Partnership Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$474萬，平倉2個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Lowe's Companies，這筆估值約為US$22萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的50%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Partnership Wealth Management新建了HCA Healthcare的部位，價值US$31.2萬。
- Partnership Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是HCA Healthcare：共買進731股，價值US$31.2萬。
- Partnership Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2.36萬。
- Partnership Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$180萬。
- Partnership Wealth Management於2026年第3季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第3季，Partnership Wealth Management的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占67%。
- Partnership Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Partnership Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌5.3%，降至US$1.4億。
根據Partnership Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。