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NC
North Capital 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
14.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.9%
1年估算報酬率
+14.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$770萬
(+5.8%)
資金流向
+US$432萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.39%
持股
111
新
9
增持
26
減碼
46
已平倉
15
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$648萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$117萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$115萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$37.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$64.9萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$47.7萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$35萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.4% |
| 2 | 科技 | 7.82% |
| 3 | 工業 | 6.78% |
| 4 | 金融 | 5.24% |
| 5 | 通訊服務 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3402萬 | 24.29% |
371,727
-2,436
| -0.7% | -US$22.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1718萬 | 12.26% |
321,724
+7,344
| +2% | +US$38.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$733萬 | 5.23% |
+46,830
| 新 | +US$648萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$674萬 | 4.81% |
162,556
-10,793
| -6% | -US$45.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$583萬 | 4.16% |
149,979
-958
| -0.6% | -US$3.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$543萬 | 3.88% |
15,918
-1,486
| -9% | -US$47.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$454萬 | 3.24% |
5,832
+98
| +2% | +US$7.44萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$388萬 | 2.77% |
67,425
+19,770
| +41% | +US$115萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$335萬 | 2.39% |
4,511
+143
| +3% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$328萬 | 2.34% |
43,481
+15,454
| +55% | +US$117萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$236萬 | 1.69% |
4,542
-106
| -2% | -US$5.35萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$197萬 | 1.41% |
5,569
-684
| -11% | -US$23.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18 2042
AMUB
US$5704萬
| US$192萬 | 1.37% |
87,219
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$184萬 | 1.31% |
2,408
+25
| +1% | +US$1.56萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$183萬 | 1.31% |
21,657
+50
| +0.2% | +US$4,298 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$181萬 | 1.29% |
3,335
-203
| -6% | -US$9.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$170萬 | 1.21% |
6,564
-707
| -10% | -US$18萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$149萬 | 1.06% |
4,249
-225
| -5% | -US$7.76萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$125萬 | 0.89% |
3,779
-186
| -5% | -US$6.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$112萬 | 0.8% |
5,704
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$108萬 | 0.77% |
3,751
+11
| +0.3% | +US$3,276 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$103萬 | 0.74% |
7,904
-908
| -10% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$97.2萬 | 0.69% |
2,719
-181
| -6% | -US$6.81萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$83.9萬 | 0.6% |
16,816
+2,941
| +21% | +US$14.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$79.1萬 | 0.56% |
3,708
+818
| +28% | +US$17.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
AA
VWM
LSC
WAU
MPCA
GCM
ECM
AUIM
North Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，North Capital持有111個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.32億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的65%。
North Capital在2026年第3季投入US$432萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共46,830股，價值US$733萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的73%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$47.7萬。
- North Capital在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進46,830股，價值US$733萬。
- North Capital在2026年第3季增持Vanguard Ultra-Short Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- North Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$47.7萬。
- North Capital於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$64.9萬。
- 在2026年第3季，North Capital的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占65%。
- North Capital在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- North Capital的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$1.4億。
根據North Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。