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UFA
Uptown Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
22.58%
1年估算報酬率
12.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.5%
1年估算報酬率
+12.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
-US$1177萬
(-7.7%)
資金流向
+US$380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.21%
持股
93
新
5
增持
35
減碼
17
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.2萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58.7萬 |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$56.4萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$52.2萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$17.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89% |
| 2 | 資訊科技 | 4.57% |
| 3 | 能源 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 1.05% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1711萬 | 12.21% |
189,861
+3,214
| +2% | +US$28.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1116萬 | 7.97% |
142,340
+2,620
| +2% | +US$21.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1093萬 | 7.8% |
80,370
+966
| +1% | +US$14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$1014萬 | 7.24% |
165,885
+1,564
| +1% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$818萬 | 5.84% |
158,099
+2,107
| +1% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$760萬 | 5.42% |
99,475
-704
| -0.7% | -US$5.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$586萬 | 4.18% |
47,635
-164
| -0.3% | -US$1.97萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$506萬 | 3.61% |
184,188
+3,033
| +2% | +US$8.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$432萬 | 3.08% |
25,078
-220
| -0.9% | -US$3.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$399萬 | 2.85% |
18,467
-245
| -1% | -US$5.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$390萬 | 2.79% |
53,563
+824
| +2% | +US$6.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$374萬 | 2.67% |
52,963
-131
| -0.2% | -US$9,397 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$318萬 | 2.27% |
20,499
-400
| -2% | -US$6.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$305萬 | 2.18% |
3,999
+375
| +10% | +US$28.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$249萬 | 1.78% |
10,895
+249
| +2% | +US$5.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$247萬 | 1.76% |
124,894
-3,880
| -3% | -US$8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$235萬 | 1.68% |
3,069
+438
| +17% | +US$33.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$170萬 | 1.21% |
47,658
-393
| -0.8% | -US$1.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$168萬 | 1.2% |
16,441
+159
| +1% | +US$1.68萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$165萬 | 1.18% |
41,962
-12,007
| -22% | -US$52.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$164萬 | 1.17% |
3,191
+1,269
| +66% | +US$58.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$136萬 | 0.97% |
29,011
-783
| -3% | -US$3.73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$132萬 | 0.94% |
1,882
+1,148
| +156% | +US$80.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$104萬 | 0.74% |
3,734
-18
| -0.5% | -US$5,286 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$103萬 | 0.74% |
14,333
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
SAM
BIO
BCP
Uptown Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Uptown Financial Advisors持有93個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.52億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Uptown Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加35檔、減碼17檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Utilities ETF：共3,000股，價值US$51.3萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$52.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和能源。
- Uptown Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Utilities ETF：共買進3,000股，價值US$51.3萬。
- Uptown Financial Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$80.2萬。
- Uptown Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$52.2萬。
- Uptown Financial Advisors於2026年第3季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2026年第3季，Uptown Financial Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占60%。
- Uptown Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉16個部位。
- Uptown Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$1.4億。
根據Uptown Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。