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UFA
Uptown Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
22,58%
Retorno est. (1 ano)
12,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+12,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,8 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,21%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
35
Reduzida
17
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 802 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 587 mil |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 334 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 522 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 209 mil |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 171 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89% |
| 2 | Tecnologia | 4,57% |
| 3 | Energia | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Financeiro | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 17,1 mi | 12,21% |
189.861
+3.214
| +2% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,2 mi | 7,97% |
142.340
+2.620
| +2% | +US$ 213 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,9 mi | 7,8% |
80.370
+966
| +1% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 10,1 mi | 7,24% |
165.885
+1.564
| +1% | +US$ 97,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 8,18 mi | 5,84% |
158.099
+2.107
| +1% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 7,6 mi | 5,42% |
99.475
-704
| -0,7% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 5,86 mi | 4,18% |
47.635
-164
| -0,3% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,06 mi | 3,61% |
184.188
+3.033
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 4,32 mi | 3,08% |
25.078
-220
| -0,9% | -US$ 37,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,99 mi | 2,85% |
18.467
-245
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 3,9 mi | 2,79% |
53.563
+824
| +2% | +US$ 62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,74 mi | 2,67% |
52.963
-131
| -0,2% | -US$ 9,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 3,18 mi | 2,27% |
20.499
-400
| -2% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,05 mi | 2,18% |
3.999
+375
| +10% | +US$ 285 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,49 mi | 1,78% |
10.895
+249
| +2% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 2,47 mi | 1,76% |
124.894
-3.880
| -3% | -US$ 80 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,35 mi | 1,68% |
3.069
+438
| +17% | +US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 1,7 mi | 1,21% |
47.658
-393
| -0,8% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,2% |
16.441
+159
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 1,65 mi | 1,18% |
41.962
-12.007
| -22% | -US$ 522 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,64 mi | 1,17% |
3.191
+1.269
| +66% | +US$ 587 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,97% |
29.011
-783
| -3% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,32 mi | 0,94% |
1.882
+1.148
| +156% | +US$ 802 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,74% |
3.734
-18
| -0,5% | -US$ 5,29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,03 mi | 0,74% |
14.333
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Uptown Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, Uptown Financial Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Uptown Financial Advisors mostra 5 novas, 35 aumentaram, 17 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Utilities ETF: 3.000 ações no valor de US$ 513 mil. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 522 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Uptown Financial Advisors no T3 2026 foi Vanguard Utilities ETF: 3.000 ações no valor de US$ 513 mil.
- Uptown Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 802 mil.
- A maior redução de Uptown Financial Advisors em T3 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 522 mil.
- Uptown Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Tesla no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Uptown Financial Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 140 mi no T3 2026.
- Uptown Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Uptown Financial Advisors caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Uptown Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.