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PWM

Partnership Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 140 mi Giro 5,8%
Retorno est. (1 ano) 23,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,26%
Retorno est. (1 ano)
+23,48%
Retorno est. (3 anos)
+67,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,78 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,74 mi
Fluxo de capital (%)
-3,38%
10 maiores posições (%)
66,68%
Posição
69
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 300 mil
2
ícone de HPQ
HP
HPQ
+US$ 185 mil
3
ícone de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$ 23,6 mil
4
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 879
5
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 378

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 1,8 mi
2
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 695 mil
3
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 637 mil
4
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 374 mil
5
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 221 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 48,35%
2 Saúde 26,09%
3 Industriais 6,09%
4 Tecnologia 5,8%
5 Bens de consumo básico 3,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LLY
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 24,5 mi 17,47%
21.162
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 23 mi 16,4%
110.500
-8.341
-7% -US$ 1,8 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 11,1 mi 7,94%
154.625
-9.206
-6% -US$ 695 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPDW
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 10,6 mi 7,55%
210.736
-7.356
-3% -US$ 374 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 9,04 mi 6,45%
66.464
-4.405
-6% -US$ 637 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 3,18 mi 2,27%
37.620
-1.096
-3% -US$ 93,2 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,07 mi 2,19%
5.978
-77
-1% -US$ 35,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 3,04 mi 2,17%
24.237
-1.410
-5% -US$ 173 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPYV
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 3 mi 2,14%
49.101
-3.540
-7% -US$ 221 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPEM
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 2,97 mi 2,12%
57.326
-1.528
-3% -US$ 79,2 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,65 mi 1,89%
10.000
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NSC
12
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 2,48 mi 1,77%
8.035
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de TT
13
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
US$ 2,37 mi 1,69%
5.250
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de FANG
14
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
US$ 1,94 mi 1,39%
10.576
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,87 mi 1,33%
29.948
-1.408
-4% -US$ 89 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MOH
16
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
US$ 1,59 mi 1,14%
8.432
-846
-9% -US$ 175 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de PEP
17
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,52 mi 1,08%
11.973
+2
+0% +US$ 276
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ABT
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,48 mi 1,05%
14.927
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CL
19
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
US$ 1,47 mi 1,05%
17.254
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,43 mi 1,02%
2.875
-131
-4% -US$ 66,1 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de DIS
21
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,41 mi 1%
13.402
-429
-3% -US$ 44 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MDT
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 1,36 mi 0,97%
15.708
-487
-3% -US$ 42,9 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,33 mi 0,95%
3.999
-634
-14% -US$ 204 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EMR
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 1,27 mi 0,91%
8.193
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de CVX
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,18 mi 0,85%
5.800
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de US$ 140 mi
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington AUM de US$ 140 mi 53,13% Retorno est. (1 ano)
AA
Armor Advisors New York AUM de US$ 140 mi 30,63% Retorno est. (1 ano)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada AUM de US$ 140 mi
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 140 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio AUM de US$ 140 mi 20,33% Retorno est. (1 ano)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 140 mi
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey AUM de US$ 140 mi 53,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Partnership Wealth Management no T3 2026

No T3 2026, Partnership Wealth Management detinha 69 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.

Partnership Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 4,74 mi em T3 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Lowe's Companies, uma posição estimada em US$ 220 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.

Na contramão da tendência, Partnership Wealth Management abriu uma nova posição em HCA Healthcare no valor de US$ 312 mil.

  • A maior compra de Partnership Wealth Management no T3 2026 foi HCA Healthcare: 731 ações no valor de US$ 312 mil.
  • Partnership Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,6 mil.
  • A maior redução de Partnership Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
  • Partnership Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Partnership Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 140 mi no T3 2026.
  • Partnership Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Partnership Wealth Management caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Partnership Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.