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WF
WealthPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,89%
Posição
132
Nova
11
Aumentada
76
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,6% |
| 2 | Tecnologia | 6,18% |
| 3 | Financeiro | 6,14% |
| 4 | Industriais | 1,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,2 mi | 9,64% |
150.414
+61.432
| +69% | +US$ 5,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,2 mi | 3,79% |
76.506
+1.531
| +2% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,04 mi | 3,67% |
36.630
+1.998
| +6% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,69 mi | 3,42% |
20.661
-2.460
| -11% | -US$ 549 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,65 mi | 3,39% |
100.866
+49.285
| +96% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,67 mi | 2,67% |
48.167
+9.419
| +24% | +US$ 701 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 3,41 mi | 2,48% |
93.045
+5.114
| +6% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,4 mi | 2,48% |
4.549
+556
| +14% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3 mi | 2,19% |
88.625
+6.823
| +8% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 2,96 mi | 2,16% |
38.025
+619
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,95 mi | 2,15% |
127.721
+7.119
| +6% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 2,95 mi | 2,15% |
67.808
+164
| +0,2% | +US$ 7,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 2,83 mi | 2,06% |
53.602
-7.871
| -13% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,65 mi | 1,93% |
27.675
-90
| -0,3% | -US$ 8,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,28 mi | 1,66% |
14.093
-2.970
| -17% | -US$ 419 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,19 mi | 1,6% |
7.573
+1.138
| +18% | +US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 2,15 mi | 1,57% |
7.625
+1.265
| +20% | +US$ 380 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,08 bi
| US$ 2,13 mi | 1,55% |
32.875
+3.518
| +12% | +US$ 224 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
| US$ 1,94 mi | 1,42% |
43.951
+1.881
| +4% | +US$ 83,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,41% |
9.690
+113
| +1% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 1,9 mi | 1,38% |
37.652
+2.831
| +8% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,81 mi | 1,32% |
35.888
-4.361
| -11% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,74 mi | 1,27% |
38.263
-16.864
| -31% | -US$ 767 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,67 mi | 1,22% |
4.473
+552
| +14% | +US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,63 mi | 1,19% |
17.281
+1.390
| +9% | +US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WealthPoint Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthPoint Financial detinha 132 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 15% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
WealthPoint Financial alocou US$ 6,73 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 767 mil.
- A maior compra de WealthPoint Financial no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- WealthPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,24 mi.
- A maior redução de WealthPoint Financial em T2 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 767 mil.
- WealthPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,99 mi.
- As dez maiores posições de WealthPoint Financial representam 36% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- WealthPoint Financial abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthPoint Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPoint Financial referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.