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WF
WealthPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.04%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.89%
Posición
132
Nuevas
11
Aumentadas
76
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.6% |
| 2 | Tecnología | 6.18% |
| 3 | Finanzas | 6.14% |
| 4 | Industriales | 1.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 13.2 M | 9.64% |
150,414
+61,432
| +69% | +USD 5.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.2 M | 3.79% |
76,506
+1,531
| +2% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.04 M | 3.67% |
36,630
+1,998
| +6% | +USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.69 M | 3.42% |
20,661
-2,460
| -11% | -USD 549 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.65 M | 3.39% |
100,866
+49,285
| +96% | +USD 2.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.67 M | 2.67% |
48,167
+9,419
| +24% | +USD 701 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 3.41 M | 2.48% |
93,045
+5,114
| +6% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.4 M | 2.48% |
4,549
+556
| +14% | +USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3 M | 2.19% |
88,625
+6,823
| +8% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 2.96 M | 2.16% |
38,025
+619
| +2% | +USD 46.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.95 M | 2.15% |
127,721
+7,119
| +6% | +USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 2.95 M | 2.15% |
67,808
+164
| +0.2% | +USD 7.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.83 M | 2.06% |
53,602
-7,871
| -13% | -USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 2.65 M | 1.93% |
27,675
-90
| -0.3% | -USD 8.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 2.28 M | 1.66% |
14,093
-2,970
| -17% | -USD 419 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.19 M | 1.6% |
7,573
+1,138
| +18% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 2.15 M | 1.57% |
7,625
+1,265
| +20% | +USD 380 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 2.13 M | 1.55% |
32,875
+3,518
| +12% | +USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
| USD 1.94 M | 1.42% |
43,951
+1,881
| +4% | +USD 83.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.94 M | 1.41% |
9,690
+113
| +1% | +USD 23.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.9 M | 1.38% |
37,652
+2,831
| +8% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.81 M | 1.32% |
35,888
-4,361
| -11% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 1.74 M | 1.27% |
38,263
-16,864
| -31% | -USD 767 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.67 M | 1.22% |
4,473
+552
| +14% | +USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.63 M | 1.19% |
17,281
+1,390
| +9% | +USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FJWM
FF
MA
TBNY
GF
SDP
SJGA
TPCM
Revisión del portafolio de WealthPoint Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthPoint Financial mantenía 132 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 15% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
WealthPoint Financial destinó USD 6.73 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49,683 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 767 k.
- La mayor compra de WealthPoint Financial en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49,683 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- WealthPoint Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.24 M.
- La mayor reducción de WealthPoint Financial durante T2 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 767 k.
- WealthPoint Financial cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.99 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPoint Financial representan 36% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- WealthPoint Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthPoint Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de WealthPoint Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.