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WealthPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.06 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 2.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.26%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
76
Reducidas
40
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 758 k |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 647 k |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 631 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 753 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.12% |
| 2 | Tecnología | 7.23% |
| 3 | Finanzas | 5.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Energía | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5512 M
| USD 1.51 M | 1.08% |
50,695
+1,012
| +2% | +USD 29.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7334 M
| USD 1.51 M | 1.08% |
34,276
-457
| -1% | -USD 19.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6225 M
| USD 1.48 M | 1.05% |
24,586
-2,455
| -9% | -USD 157 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 1.36 M | 0.97% |
108,335
-4,447
| -4% | -USD 55.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.97% |
56,875
+12,214
| +27% | +USD 307 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 1.35 M | 0.96% |
26,127
-3,456
| -12% | -USD 179 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3111 M
| USD 1.34 M | 0.96% |
26,789
+4,870
| +22% | +USD 244 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.68 B
| USD 1.3 M | 0.92% |
3,767
+633
| +20% | +USD 220 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
ExxonMobil
XOM
USD 691 mil M
| USD 1.22 M | 0.87% |
+7,522
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
35
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 634 M
| USD 1.2 M | 0.85% |
48,983
+25,724
| +111% | +USD 647 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.85% |
12,857
+557
| +5% | +USD 53.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 319 M
| USD 935 k | 0.67% |
39,188
+2,931
| +8% | +USD 72.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 244 M
| USD 851 k | 0.61% |
16,346
-378
| -2% | -USD 20 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 814 k | 0.58% |
2,317
+199
| +9% | +USD 74.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 809 k | 0.58% |
7,095
+767
| +12% | +USD 94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 804 k | 0.57% |
1,109
+26
| +2% | +USD 16.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3192 M
| USD 784 k | 0.56% |
11,419
-2
| -0% | -USD 133 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 45 M
| USD 758 k | 0.54% |
22,640
+1,781
| +9% | +USD 58.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5220 M
| USD 746 k | 0.53% |
18,473
+929
| +5% | +USD 37.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
USD 52.2 M
| USD 735 k | 0.52% |
15,583
+431
| +3% | +USD 20.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 671 k | 0.48% |
2,027
-15
| -0.7% | -USD 5.25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 670 k | 0.48% |
14,474
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 635 k | 0.45% |
5,070
+41
| +0.8% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.3 mil M
| USD 621 k | 0.44% |
7,832
-40
| -0.5% | -USD 3.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 985 M
| USD 620 k | 0.44% |
8,871
+660
| +8% | +USD 49.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPoint Financial mantenía 133 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPoint Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 76, 40 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 7,522 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 1.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPoint Financial en T3 2026 fue ExxonMobil: 7,522 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- WealthPoint Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.96 M.
- La mayor reducción de WealthPoint Financial durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- WealthPoint Financial cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPoint Financial representan 38% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- WealthPoint Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPoint Financial aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de WealthPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.