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GCM
Graver Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
20.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.74 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.28%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 222 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 8.88 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 710 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 636 k |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 546 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 501 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.96% |
| 2 | Finanzas | 1.77% |
| 3 | Tecnología | 1.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.16% |
| 5 | Servicios públicos | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 42.4 M | 30.19% |
517,252
-20,683
| -4% | -USD 1.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 19.4 M | 13.79% |
186,152
-5,398
| -3% | -USD 546 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 16.5 M | 11.74% |
235,845
-10,621
| -4% | -USD 710 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 15.1 M | 10.74% |
365,591
-15,446
| -4% | -USD 636 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.4 M | 8.8% |
292,786
-9,389
| -3% | -USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.12 M | 6.5% |
226,753
-12,946
| -5% | -USD 501 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.16 M | 5.1% |
247,399
-13,112
| -5% | -USD 367 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.3 M | 3.78% |
98,123
-5,012
| -5% | -USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.91 M | 2.07% |
27,048
+83
| +0.3% | +USD 8.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 2.19 M | 1.56% |
56,988
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.22 M | 0.87% |
4,228
-18
| -0.4% | -USD 5.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 936 k | 0.67% |
2,286
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 868 k | 0.62% |
4,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 792 k | 0.56% |
9,613
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 572 k | 0.41% |
3,647
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 546 k | 0.39% |
8,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 406 k | 0.29% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 360 k | 0.26% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 338 k | 0.24% |
1,420
-2
| -0.1% | -USD 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 332 k | 0.24% |
889
-28
| -3% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 320 k | 0.23% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 307 k | 0.22% |
+2,200
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 301 k | 0.21% |
16,989
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 253 k | 0.18% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 242 k | 0.17% |
894
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Graver Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graver Capital Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Graver Capital Management retiró un monto neto de USD 4.85 M en T2 2026 y redujo 11 posiciones. Su mayor reducción fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Graver Capital Management abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 307 k.
- La mayor compra de Graver Capital Management en T2 2026 fue Intel: 2,200 acciones por un valor de USD 307 k.
- Graver Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.88 k.
- La mayor reducción de Graver Capital Management durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Graver Capital Management representan 94% de su cartera de USD 140 M en T2 2026.
- Graver Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graver Capital Management aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Graver Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.