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Essential Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 652 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.16%
Posición
322
Nuevas
21
Aumentadas
41
Reducidas
41
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 638 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 623 k |
| 4 |
Palomar
PLMR
|
+USD 592 k |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+USD 514 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 959 k |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 798 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 740 k |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 643 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 600 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.15% |
| 2 | Varios | 23.33% |
| 3 | Industriales | 16.08% |
| 4 | Salud | 8.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bloom Energy
BE
USD 57.1 mil M
| USD 6.64 M | 5.34% |
21,950
-1,436
| -6% | -USD 368 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.81 M | 4.67% |
20,090
-1,217
| -6% | -USD 348 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 5.2 M | 4.17% |
4,588
-114
| -2% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.29 M | 3.45% |
12,008
-788
| -6% | -USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 3.84 M | 3.09% |
48,796
+198
| +0.4% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.8 M | 3.05% |
15,946
+133
| +0.8% | +USD 33.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.63 M | 2.91% |
14,411
-968
| -6% | -USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.49 M | 2.8% |
9,349
+221
| +2% | +USD 89.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 2.93 M | 2.35% |
19,341
+73
| +0.4% | +USD 11.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.9 M | 2.33% |
7,681
-6
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 2.89 M | 2.32% |
15,124
-5,616
| -27% | -USD 798 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.85 M | 2.29% |
14,259
+3,031
| +27% | +USD 623 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4823 M
| USD 2.65 M | 2.13% |
39,180
+19,265
| +97% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 2.45 M | 1.97% |
13,757
+82
| +0.6% | +USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.42 M | 1.94% |
57,204
+350
| +0.6% | +USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.34 M | 1.88% |
4,553
+166
| +4% | +USD 82.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.32 M | 1.86% |
9,139
-1,458
| -14% | -USD 340 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mayville Engineering Co
MEC
USD 324 M
| USD 2.21 M | 1.77% |
58,886
+19,247
| +49% | +USD 514 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 2.08 M | 1.67% |
39,476
+8,594
| +28% | +USD 452 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.93 M | 1.55% |
5,238
-91
| -2% | -USD 37.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.91 M | 1.53% |
37,749
+2,189
| +6% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.74 M | 1.4% |
5,542
+526
| +10% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.72 M | 1.39% |
4,882
-50
| -1% | -USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.63 M | 1.31% |
4,973
+1,176
| +31% | +USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zeta Global
ZETA
USD 8529 M
| USD 1.55 M | 1.25% |
78,973
+7,390
| +10% | +USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Investment Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essential Investment Partners mantenía 322 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 15% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Essential Investment Partners muestra 21 nuevos, Aumentaron 41, 41 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 8,844 acciones con un valor de USD 780 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 959 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Essential Investment Partners en T2 2026 fue Amphenol: 8,844 acciones por un valor de USD 780 k.
- Essential Investment Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Essential Investment Partners durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 959 k.
- Essential Investment Partners cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 166 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Investment Partners representan 34% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Essential Investment Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essential Investment Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Essential Investment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.