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Essential Investment Partners

Essential Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+652.454 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,16 %
Position
322
Neu
21
Aufgestockt
41
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,29 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+637.506 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+623.191 $
4
PLMR-Symbol
Palomar
PLMR
+592.179 $
5
MEC-Symbol
Mayville Engineering Co
MEC
+514.436 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+958.749 $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+797.877 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+739.660 $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+643.072 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+599.877 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,15 %
2 Sonstiges 23,33 %
3 Industrie 16,08 %
4 Gesundheitswesen 8,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BE-Symbol
1
Bloom Energy
BE
69,5 Mrd. $
6,64 Mio. $ 5,34 %
21.950
-1.436
-6 % -367.910 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,81 Mio. $ 4,67 %
20.090
-1.217
-6 % -348.106 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
3
United Rentals
URI
65,1 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,17 %
4.588
-114
-2 % -108.458 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
4,29 Mio. $ 3,45 %
12.008
-788
-6 % -283.652 $
2025 Q4
2 Quartale
P-Symbol
5
Everpure Inc
P
44,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,09 %
48.796
+198
+0,4 % +14.510 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
3,8 Mio. $ 3,05 %
15.946
+133
+0,8 % +33.384 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,91 %
14.411
-968
-6 % -208.261 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,49 Mio. $ 2,8 %
9.349
+221
+2 % +89.417 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,35 %
19.341
+73
+0,4 % +11.542 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,9 Mio. $ 2,33 %
7.681
-6
-0,1 % -2.406 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
240 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,32 %
15.124
-5.616
-27 % -797.877 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,32 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,29 %
14.259
+3.031
+27 % +623.191 $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,88 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,13 %
39.180
+19.265
+97 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,97 %
13.757
+82
+0,6 % +13.988 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,94 %
57.204
+350
+0,6 % +16.419 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
542 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,88 %
4.553
+166
+4 % +82.771 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,86 %
9.139
-1.458
-14 % -339.800 $
2025 Q4
2 Quartale
MEC-Symbol
18
Mayville Engineering Co
MEC
364 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,77 %
58.886
+19.247
+49 % +514.436 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,67 %
39.476
+8.594
+28 % +451.594 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,55 %
5.238
-91
-2 % -37.699 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,53 %
37.749
+2.189
+6 % +110.748 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,4 %
5.542
+526
+10 % +165.756 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,39 %
4.882
-50
-1 % -17.870 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,31 %
4.973
+1.176
+31 % +365.205 $
2025 Q4
2 Quartale
ZETA-Symbol
25
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,25 %
78.973
+7.390
+10 % +137.079 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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DAG Ventures Palo Alto, California 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Essential Investment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Investment Partners 322 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Investment Partners für Q2 2026 weist 21 neu, 41 erhöht, 41 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 8.844 Aktien im Wert von 779.687 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 958.749 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Investment Partners im Q2 2026 war Amphenol: 8.844 Aktien im Wert von 779.687 $.
  • Essential Investment Partners hat seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 958.749 $.
  • Essential Investment Partners hat seine Position in Akre Focus ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165.896 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Investment Partners machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Essential Investment Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Investment Partners für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .