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LWM

Lionshead Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,81 %
Position
121
Neu
13
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+1,57 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+956.741 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+561.936 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+499.569 $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+381.911 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMAY-Symbol
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
+1,49 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+852.092 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+551.272 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+489.301 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+317.596 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,09 %
2 Technologie 12,12 %
3 Industrie 6,01 %
4 Gesundheitswesen 4 %
5 Finanzwesen 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,37 %
238.031
+2.904
+1 % +119.516 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,26 Mio. $ 5,36 %
162.857
-3.607
-2 % -182.489 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,28 Mio. $ 4,73 %
25.169
+1.005
+4 % +287.466 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 4,06 %
69.332
+309
+0,4 % +25.686 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,95 %
87.115
+2.322
+3 % +155.166 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,77 %
75.759
+2.537
+3 % +194.766 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,25 %
42.074
-339
-0,8 % -38.756 $
2024 Q4
6 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,62 %
89.288
+3.342
+4 % +151.093 $
2025 Q1
5 Quartale
TGRW-Symbol
9
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,14 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,38 %
76.980
– –
2024 Q4
6 Quartale
SJNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,31 %
142.195
+22.435
+19 % +561.936 $
2025 Q1
5 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,19 %
11.030
+1.324
+14 % +381.911 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,1 %
16.379
+782
+5 % +151.296 $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,05 %
54.233
-8.394
-13 % -489.301 $
2024 Q4
6 Quartale
EZM-Symbol
14
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
3,14 Mio. $ 2,04 %
41.401
-1.111
-3 % -80.492 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,93 %
5.120
+52
+1 % +21.319 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,9 %
4.073
-25
-0,6 % -17.088 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,84 %
3.856
-1
-0 % -688 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,84 %
4.413
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,74 %
3.591
-26
-0,7 % -18.850 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,48 %
11.942
-1
-0 % -171 $
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
21
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,46 %
27.653
-624
-2 % -49.842 $
2024 Q4
6 Quartale
AZZ-Symbol
22
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,41 %
14.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,36 %
10.469
+276
+3 % +56.747 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,35 %
40.232
+930
+2 % +46.545 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,24 %
3.811
+1.993
+110 % +956.741 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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GRIM
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MWM
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HC
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BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lionshead Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lionshead Wealth Management 121 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lionshead Wealth Management für Q2 2026 weist 13 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4.606 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Lionshead Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4.606 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Lionshead Wealth Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 956.741 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lionshead Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Lionshead Wealth Management hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 852.092 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lionshead Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Lionshead Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lionshead Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lionshead Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .