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LWM
Lionshead Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
25.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.81%
Posición
121
Nuevas
13
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 957 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 562 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 500 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 382 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 852 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 551 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 489 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.09% |
| 2 | Tecnología | 12.12% |
| 3 | Industriales | 6.01% |
| 4 | Atención médica | 4% |
| 5 | Finanzas | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 9.8 M | 6.37% |
238,031
+2,904
| +1% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.26 M | 5.36% |
162,857
-3,607
| -2% | -USD 182 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.28 M | 4.73% |
25,169
+1,005
| +4% | +USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.25 M | 4.06% |
69,332
+309
| +0.4% | +USD 25.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.09 M | 3.95% |
87,115
+2,322
| +3% | +USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.81 M | 3.77% |
75,759
+2,537
| +3% | +USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.01 M | 3.25% |
42,074
-339
| -0.8% | -USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 4.03 M | 2.62% |
89,288
+3,342
| +4% | +USD 151 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
USD 1144 M
| USD 3.67 M | 2.38% |
76,980
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 3.56 M | 2.31% |
142,195
+22,435
| +19% | +USD 562 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.38 M | 2.19% |
11,030
+1,324
| +14% | +USD 382 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.24 M | 2.1% |
16,379
+782
| +5% | +USD 151 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.16 M | 2.05% |
54,233
-8,394
| -13% | -USD 489 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
| USD 3.14 M | 2.04% |
41,401
-1,111
| -3% | -USD 80.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.97 M | 1.93% |
5,120
+52
| +1% | +USD 21.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 2.93 M | 1.9% |
4,073
-25
| -0.6% | -USD 17.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.84 M | 1.84% |
3,856
-1
| -0% | -USD 688 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.83 M | 1.84% |
4,413
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.68 M | 1.74% |
3,591
-26
| -0.7% | -USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.28 M | 1.48% |
11,942
-1
| -0% | -USD 171 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.46% |
27,653
-624
| -2% | -USD 49.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 2.17 M | 1.41% |
14,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.09 M | 1.36% |
10,469
+276
| +3% | +USD 56.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 2.08 M | 1.35% |
40,232
+930
| +2% | +USD 46.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.91 M | 1.24% |
3,811
+1,993
| +110% | +USD 957 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GRIM
MFG
LCM
MAM
MFG
MWM
HC
BCP
Revisión del portafolio de Lionshead Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lionshead Wealth Management mantenía 121 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 13% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lionshead Wealth Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4,606 acciones con un valor de USD 1.68 M. La mayor venta fue FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Lionshead Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4,606 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Lionshead Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 957 k.
- La mayor reducción de Lionshead Wealth Management durante T2 2026 fue en FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Lionshead Wealth Management cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 852 k.
- Las diez principales posiciones de Lionshead Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Lionshead Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lionshead Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Lionshead Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.