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LWM
Lionshead Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
25,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,31%
Retorno est. (1 ano)
+25,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,81%
Posição
121
Nova
13
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 562 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 382 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 852 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 551 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,09% |
| 2 | Tecnologia | 12,12% |
| 3 | Industriais | 6,01% |
| 4 | Saúde | 4% |
| 5 | Financeiro | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,8 mi | 6,37% |
238.031
+2.904
| +1% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,26 mi | 5,36% |
162.857
-3.607
| -2% | -US$ 182 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,28 mi | 4,73% |
25.169
+1.005
| +4% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,25 mi | 4,06% |
69.332
+309
| +0,4% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,09 mi | 3,95% |
87.115
+2.322
| +3% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,81 mi | 3,77% |
75.759
+2.537
| +3% | +US$ 195 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,01 mi | 3,25% |
42.074
-339
| -0,8% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 4,03 mi | 2,62% |
89.288
+3.342
| +4% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$ 1,14 bi
| US$ 3,67 mi | 2,38% |
76.980
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 3,56 mi | 2,31% |
142.195
+22.435
| +19% | +US$ 562 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,38 mi | 2,19% |
11.030
+1.324
| +14% | +US$ 382 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,24 mi | 2,1% |
16.379
+782
| +5% | +US$ 151 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,16 mi | 2,05% |
54.233
-8.394
| -13% | -US$ 489 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 3,14 mi | 2,04% |
41.401
-1.111
| -3% | -US$ 80,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,97 mi | 1,93% |
5.120
+52
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,93 mi | 1,9% |
4.073
-25
| -0,6% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,84 mi | 1,84% |
3.856
-1
| -0% | -US$ 688 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,83 mi | 1,84% |
4.413
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,68 mi | 1,74% |
3.591
-26
| -0,7% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,28 mi | 1,48% |
11.942
-1
| -0% | -US$ 171 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,46% |
27.653
-624
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 2,17 mi | 1,41% |
14.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,09 mi | 1,36% |
10.469
+276
| +3% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,08 mi | 1,35% |
40.232
+930
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,91 mi | 1,24% |
3.811
+1.993
| +110% | +US$ 957 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRIM
MFG
LCM
MAM
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MWM
HC
BCP
Revisão da carteira de Lionshead Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lionshead Wealth Management detinha 121 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 13% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lionshead Wealth Management mostra 13 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4.606 ações no valor de US$ 1,68 mi. A maior venda foi de FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May, estimada em US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Lionshead Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 4.606 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Lionshead Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 957 mil.
- A maior redução de Lionshead Wealth Management em T2 2026 foi em FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Lionshead Wealth Management encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 852 mil.
- As dez maiores posições de Lionshead Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Lionshead Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lionshead Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lionshead Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.