de Lionshead Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Lionshead Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-87.115	Encerrada	-US$ 6,09 mi	–	113
2026 Q2	US$ 6,09 mi	Comprar	87.115 +2.322	+3%	+US$ 155 mil	3,95%	5
2026 Q1	US$ 5,3 mi	Comprar	84.793 +248	+0,3%	+US$ 15,8 mil	3,9%	5
2025 Q4	US$ 5,03 mi	Comprar	84.545 +7.913	+10%	+US$ 462 mil	3,78%	6
2025 Q3	US$ 4,46 mi	Comprar	76.632 +31.012	+68%	+US$ 1,77 mi	3,54%	6
2025 Q2	US$ 2,46 mi	Vender	45.620 -52.092	-53%	-US$ 2,65 mi	2,27%	11
2025 Q1	US$ 5,03 mi	Vender	97.712 -31.487	-24%	-US$ 1,73 mi	5,23%	2
2024 Q4	US$ 7,19 mi	Comprar	+129.199	Nova	+US$ 7,39 mi	5,2%	2

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lionshead Wealth Management em DFAT no T3 2026

Lionshead Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, vendendo 87.115 ações — uma venda estimada em US$ 6,09 mi.

Lionshead Wealth Management reportou uma posição em DFAT pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,19 mi em T4 2024. 309 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Lionshead Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Lionshead Wealth Management vendeu 87.115 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,09 mi.
Lionshead Wealth Management reportou uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2024 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Lionshead Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,19 mi em T4 2024.
309 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lionshead Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.