Lionshead Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lionshead Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-87.115	Geschlossen	-6,09 Mio. $	–	113
2026 Q2	6,09 Mio. $	Kaufen	87.115 +2.322	+3 %	+155.166 $	3,95 %	5
2026 Q1	5,3 Mio. $	Kaufen	84.793 +248	+0,3 %	+15.751 $	3,9 %	5
2025 Q4	5,03 Mio. $	Kaufen	84.545 +7.913	+10 %	+461.734 $	3,78 %	6
2025 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	76.632 +31.012	+68 %	+1,77 Mio. $	3,54 %	6
2025 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	45.620 -52.092	-53 %	-2,65 Mio. $	2,27 %	11
2025 Q1	5,03 Mio. $	Verkaufen	97.712 -31.487	-24 %	-1,73 Mio. $	5,23 %	2
2024 Q4	7,19 Mio. $	Kaufen	+129.199	Neu	+7,39 Mio. $	5,2 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Lionshead Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lionshead Wealth Management hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 87.115 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,09 Mio. $.

Lionshead Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 7,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Lionshead Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lionshead Wealth Management verkaufte 87.115 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,09 Mio. $.
Lionshead Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Lionshead Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 7,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lionshead Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .