de Lionshead Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lionshead Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-87,115	Cerradas	-USD 6.09 M	–	113
2026 Q2	USD 6.09 M	Comprar	87,115 +2,322	+3%	+USD 155 k	3.95%	5
2026 Q1	USD 5.3 M	Comprar	84,793 +248	+0.3%	+USD 15.8 k	3.9%	5
2025 Q4	USD 5.03 M	Comprar	84,545 +7,913	+10%	+USD 462 k	3.78%	6
2025 Q3	USD 4.46 M	Comprar	76,632 +31,012	+68%	+USD 1.77 M	3.54%	6
2025 Q2	USD 2.46 M	Vender	45,620 -52,092	-53%	-USD 2.65 M	2.27%	11
2025 Q1	USD 5.03 M	Vender	97,712 -31,487	-24%	-USD 1.73 M	5.23%	2
2024 Q4	USD 7.19 M	Comprar	+129,199	Nuevas	+USD 7.39 M	5.2%	2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lionshead Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Lionshead Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 87,115 acciones por un valor estimado de USD 6.09 M.

Lionshead Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.19 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Lionshead Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lionshead Wealth Management vendió 87,115 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.09 M.
Lionshead Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Lionshead Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 7.19 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lionshead Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.