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LWM
Lionshead Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
25.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.31%
1년 예상 수익률
+25.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1829만
(+13%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.81%
보유액
121
신규
13
증가
46
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$157만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$95.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$56.2만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$50만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$38.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
|
+US$149만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$85.2만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$55.1만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$48.9만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.09% |
| 2 | 정보기술 | 12.12% |
| 3 | 산업재 | 6.01% |
| 4 | 건강관리 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$982만 | 6.37% |
238,031
+2,904
| +1% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$826만 | 5.36% |
162,857
-3,607
| -2% | -US$18.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$728만 | 4.73% |
25,169
+1,005
| +4% | +US$28.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$625만 | 4.06% |
69,332
+309
| +0.4% | +US$2.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$609만 | 3.95% |
87,115
+2,322
| +3% | +US$15.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$581만 | 3.77% |
75,759
+2,537
| +3% | +US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$501만 | 3.25% |
42,074
-339
| -0.8% | -US$3.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$403만 | 2.62% |
89,288
+3,342
| +4% | +US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.4억
| US$367만 | 2.38% |
76,980
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$356만 | 2.31% |
142,195
+22,435
| +19% | +US$56.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$338만 | 2.19% |
11,030
+1,324
| +14% | +US$38.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$324만 | 2.1% |
16,379
+782
| +5% | +US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$316만 | 2.05% |
54,233
-8,394
| -13% | -US$48.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$314만 | 2.04% |
41,401
-1,111
| -3% | -US$8.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$297만 | 1.93% |
5,120
+52
| +1% | +US$2.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$293만 | 1.9% |
4,073
-25
| -0.6% | -US$1.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$284만 | 1.84% |
3,856
-1
| -0% | -US$688 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$283만 | 1.84% |
4,413
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$268만 | 1.74% |
3,591
-26
| -0.7% | -US$1.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$228만 | 1.48% |
11,942
-1
| -0% | -US$171 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$224만 | 1.46% |
27,653
-624
| -2% | -US$4.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$217만 | 1.41% |
14,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$209만 | 1.36% |
10,469
+276
| +3% | +US$5.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$208만 | 1.35% |
40,232
+930
| +2% | +US$4.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$191만 | 1.24% |
3,811
+1,993
| +110% | +US$95.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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BCP
Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lionshead Wealth Management는 US$1.54억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 46개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF으로, 4,606주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May으로, 추정 금액은 US$149만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF으로, US$168만 상당의 4,606주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lionshead Wealth Management로, 추정 증가액은 US$95.7만 규모예요.
- Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Lionshead Wealth Management는 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 39%를 차지해요.
- Lionshead Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lionshead Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Lionshead Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.