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AFA
Allium Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
28.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.16%
1년 예상 수익률
+28.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$2804만
(+22%)
자금 흐름
+US$1029만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.01%
보유액
86
신규
7
증가
31
축소
26
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$417만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$416만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$70.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$52.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$38.1만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.2만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.08% |
| 2 | 금융 | 19.1% |
| 3 | 정보기술 | 17.46% |
| 4 | 임의소비재 | 3.83% |
| 5 | 필수소비재 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$2438만 | 15.96% |
356,385
+63,643
| +22% | +US$416만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2097만 | 13.73% |
28
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1256만 | 8.22% |
16,775
+714
| +4% | +US$52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$670만 | 4.39% |
33,507
+1,643
| +5% | +US$33.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$656만 | 4.3% |
22,679
+48
| +0.2% | +US$1.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3억
| US$620만 | 4.06% |
371,490
+41,601
| +13% | +US$70.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4411억
| US$487만 | 3.19% |
5,207
+58
| +1% | +US$5.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$433만 | 2.83% |
+97,334
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$408만 | 2.67% |
92,057
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$405만 | 2.65% |
36,717
+3,915
| +12% | +US$41.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.62억
| US$401만 | 2.63% |
715,665
-60,140
| -8% | -US$38.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$305만 | 1.99% |
12,777
+1,882
| +17% | +US$47.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$300만 | 1.97% |
8,056
+63
| +0.8% | +US$2.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$256만 | 1.68% |
31,246
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$247만 | 1.62% |
5,709
-1,669
| -23% | -US$50.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$241만 | 1.58% |
2,087
-469
| -18% | -US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$212만 | 1.39% |
3,757
+1,643
| +78% | +US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$204만 | 1.34% |
2,822
-1
| -0% | -US$461 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$191만 | 1.25% |
2,561
+124
| +5% | +US$8.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$173만 | 1.13% |
4,397
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$161만 | 1.05% |
4,340
-163
| -4% | -US$5.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$157만 | 1.03% |
4,401
-16
| -0.4% | -US$5.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$143만 | 0.94% |
1,195
-1
| -0.1% | -US$1.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$131만 | 0.86% |
2,253
+199
| +10% | +US$8.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$130만 | 0.85% |
1,891
+4
| +0.2% | +US$2.67천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Allium Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allium Financial Advisors는 US$1.53억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Allium Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1029만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 National Storage Affiliates Trust으로, 97,334주를 보유했으며 가치는 US$433만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research으로, 보유분을 추정 US$50.7만 규모 줄였습니다.
- Allium Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 National Storage Affiliates Trust으로, US$433만 상당의 97,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allium Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$416만 규모예요.
- Allium Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Allium Financial Advisors는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allium Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 62%를 차지해요.
- Allium Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Allium Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Allium Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.