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Allium Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,01 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
31
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSA-Symbol
National Storage Affiliates Trust
NSA
+4,17 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,16 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1 Mio. $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+707.130 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+523.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+506.642 $
2
RWAY-Symbol
Runway Growth Finance
RWAY
+380.879 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+351.699 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+273.108 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+246.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,08 %
2 Finanzwesen 19,1 %
3 Technologie 17,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,83 %
5 Basiskonsumgüter 3,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
24,4 Mio. $ 15,96 %
356.385
+63.643
+22 % +4,16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
21 Mio. $ 13,73 %
28
– –
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,22 %
16.775
+714
+4 % +519.932 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,7 Mio. $ 4,39 %
33.507
+1.643
+5 % +337.810 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,56 Mio. $ 4,3 %
22.679
+48
+0,2 % +13.730 $
2025 Q1
5 Quartale
PDI-Symbol
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,06 %
371.490
+41.601
+13 % +707.130 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,19 %
5.207
+58
+1 % +57.789 $
2025 Q1
5 Quartale
NSA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
4,33 Mio. $ 2,83 %
+97.334
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,67 %
92.057
– –
2025 Q1
5 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,65 %
36.717
+3.915
+12 % +411.766 $
2025 Q1
5 Quartale
RWAY-Symbol
11
Runway Growth Finance
RWAY
265 Mio. $
4,01 Mio. $ 2,63 %
715.665
-60.140
-8 % -380.879 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,99 %
12.777
+1.882
+17 % +472.397 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3 Mio. $ 1,97 %
8.056
+63
+0,8 % +25.490 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,68 %
31.246
– –
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,62 %
5.709
-1.669
-23 % -506.642 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,58 %
2.087
-469
-18 % -351.699 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,39 %
3.757
+1.643
+78 % +1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,34 %
2.822
-1
-0 % -461 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,25 %
2.561
+124
+5 % +89.901 $
2025 Q1
5 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,13 %
4.397
– –
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
4.340
-163
-4 % -58.282 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,03 %
4.401
-16
-0,4 % -5.759 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,94 %
1.195
-1
-0,1 % -1.022 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,86 %
2.253
+199
+10 % +81.588 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
1.891
+4
+0,2 % +2.667 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin 153 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California 153 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crestwood Capital Management New York 153 Mio. $ AUM 67,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona 153 Mio. $ AUM
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California 153 Mio. $ AUM
DW
Durante & Waters Brewster, New York 153 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TowerView LLC New York 152 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allium Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Allium Financial Advisors 86 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Allium Financial Advisors investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war National Storage Affiliates Trust: 97.334 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 506.642 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Allium Financial Advisors im Q2 2026 war National Storage Affiliates Trust: 97.334 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
  • Allium Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Allium Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 506.642 $.
  • Allium Financial Advisors hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.108 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allium Financial Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Allium Financial Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Allium Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allium Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .