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AFA

Allium Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 15.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital %
6.74%
10 principales posiciones (%)
62.01%
Posición
86
Nuevas
7
Aumentadas
31
Reducidas
26
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NSA
National Storage Affiliates Trust
NSA
+USD 4.17 M
2
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 4.16 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1 M
4
icono de PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+USD 707 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 523 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 507 k
2
icono de RWAY
Runway Growth Finance
RWAY
+USD 381 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 352 k
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 273 k
5
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 246 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.08%
2 Finanzas 19.1%
3 Tecnología 17.46%
4 Consumo discrecional 3.83%
5 Productos básicos de consumo 3.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EEM
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
USD 24.4 M 15.96%
356,385
+63,643
+22% +USD 4.16 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
USD 21 M 13.73%
28
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 12.6 M 8.22%
16,775
+714
+4% +USD 520 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 6.7 M 4.39%
33,507
+1,643
+5% +USD 338 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 6.56 M 4.3%
22,679
+48
+0.2% +USD 13.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PDI
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6739 M
USD 6.2 M 4.06%
371,490
+41,601
+13% +USD 707 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de COST
7
Costco
COST
USD 441 mil M
USD 4.87 M 3.19%
5,207
+58
+1% +USD 57.8 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NSA
8
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
USD 4.33 M 2.83%
+97,334
Nuevas +USD 4.17 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFAC
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
USD 4.08 M 2.67%
92,057
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de IWR
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
USD 4.05 M 2.65%
36,717
+3,915
+12% +USD 412 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de RWAY
11
Runway Growth Finance
RWAY
USD 262 M
USD 4.01 M 2.63%
715,665
-60,140
-8% -USD 381 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 3.05 M 1.99%
12,777
+1,882
+17% +USD 472 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 3 M 1.97%
8,056
+63
+0.8% +USD 25.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFUS
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
USD 2.56 M 1.68%
31,246
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de LRCX
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.47 M 1.62%
5,709
-1,669
-23% -USD 507 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MU
16
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
USD 2.41 M 1.58%
2,087
-469
-18% -USD 352 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 2.12 M 1.39%
3,757
+1,643
+78% +USD 1 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMAT
18
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
USD 2.04 M 1.34%
2,822
-1
-0% -USD 461
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 1.91 M 1.25%
2,561
+124
+5% +USD 89.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IWO
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
USD 1.73 M 1.13%
4,397
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 1.61 M 1.05%
4,340
-163
-4% -USD 58.3 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 1.57 M 1.03%
4,401
-16
-0.4% -USD 5.76 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 1.43 M 0.94%
1,195
-1
-0.1% -USD 1.02 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMD
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
USD 1.31 M 0.86%
2,253
+199
+10% +USD 81.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 1.3 M 0.85%
1,891
+4
+0.2% +USD 2.67 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de USD 153 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 153 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crestwood Capital Management New York AUM de USD 153 M 67.77% Rendimiento estimado a 1 año
LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona AUM de USD 153 M
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California AUM de USD 153 M
DW
Durante & Waters Brewster, New York AUM de USD 153 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland AUM de USD 153 M 25.56% Rendimiento estimado a 1 año
TL
TowerView LLC New York AUM de USD 152 M 20.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Allium Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Allium Financial Advisors mantenía 86 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 22% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

Allium Financial Advisors destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue National Storage Affiliates Trust: 97,334 acciones con un valor de USD 4.33 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 507 k.

  • La mayor compra de Allium Financial Advisors en T2 2026 fue National Storage Affiliates Trust: 97,334 acciones por un valor de USD 4.33 M.
  • Allium Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.16 M.
  • La mayor reducción de Allium Financial Advisors durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 507 k.
  • Allium Financial Advisors cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 273 k.
  • Las diez principales posiciones de Allium Financial Advisors representan 62% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • Allium Financial Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Allium Financial Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de Allium Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.