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Allium Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
28.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.16%
1年估算報酬率
+28.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$2804萬
(+22%)
資金流向
+US$1029萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.01%
持股
86
新
7
增持
31
減碼
26
已平倉
6
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$417萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$416萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$100萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$52.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$50.7萬 |
| 2 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$38.1萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.08% |
| 2 | 金融 | 19.1% |
| 3 | 資訊科技 | 17.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.83% |
| 5 | 必需消費品 | 3.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$2438萬 | 15.96% |
356,385
+63,643
| +22% | +US$416萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$2097萬 | 13.73% |
28
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8869億
| US$1256萬 | 8.22% |
16,775
+714
| +4% | +US$52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$670萬 | 4.39% |
33,507
+1,643
| +5% | +US$33.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$656萬 | 4.3% |
22,679
+48
| +0.2% | +US$1.37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3億
| US$620萬 | 4.06% |
371,490
+41,601
| +13% | +US$70.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4362億
| US$487萬 | 3.19% |
5,207
+58
| +1% | +US$5.78萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$433萬 | 2.83% |
+97,334
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$408萬 | 2.67% |
92,057
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573億
| US$405萬 | 2.65% |
36,717
+3,915
| +12% | +US$41.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.69億
| US$401萬 | 2.63% |
715,665
-60,140
| -8% | -US$38.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$305萬 | 1.99% |
12,777
+1,882
| +17% | +US$47.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.92兆
| US$300萬 | 1.97% |
8,056
+63
| +0.8% | +US$2.55萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$256萬 | 1.68% |
31,246
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3167億
| US$247萬 | 1.62% |
5,709
-1,669
| -23% | -US$50.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.1兆
| US$241萬 | 1.58% |
2,087
-469
| -18% | -US$35.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$212萬 | 1.39% |
3,757
+1,643
| +78% | +US$100萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3271億
| US$204萬 | 1.34% |
2,822
-1
| -0% | -US$461 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183億
| US$191萬 | 1.25% |
2,561
+124
| +5% | +US$8.99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139億
| US$173萬 | 1.13% |
4,397
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972億
| US$161萬 | 1.05% |
4,340
-163
| -4% | -US$5.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$157萬 | 1.03% |
4,401
-16
| -0.4% | -US$5,759 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$143萬 | 0.94% |
1,195
-1
| -0.1% | -US$1,022 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$9246億
| US$131萬 | 0.86% |
2,253
+199
| +10% | +US$8.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$130萬 | 0.85% |
1,891
+4
| +0.2% | +US$2,667 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
DW
TL
Allium Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Allium Financial Advisors持有86個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.25億增加22%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Allium Financial Advisors在2026年第2季投入US$1029萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是National Storage Affiliates Trust：共97,334股，價值US$433萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的44%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Lam Research，估計減持了US$50.7萬。
- Allium Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是National Storage Affiliates Trust：共買進97,334股，價值US$433萬。
- Allium Financial Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$416萬。
- Allium Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$50.7萬。
- Allium Financial Advisors於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$27.3萬。
- 在2026年第2季，Allium Financial Advisors的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占62%。
- Allium Financial Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Allium Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.53億。
根據Allium Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。