Estamos no ar no !
Saiba mais
AFA
Allium Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
28,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,16%
Retorno est. (1 ano)
+28,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,01%
Posição
86
Nova
7
Aumentada
31
Reduzida
26
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 707 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 523 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$ 381 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,08% |
| 2 | Financeiro | 19,1% |
| 3 | Tecnologia | 17,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 24,4 mi | 15,96% |
356.385
+63.643
| +22% | +US$ 4,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 21 mi | 13,73% |
28
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 12,6 mi | 8,22% |
16.775
+714
| +4% | +US$ 520 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 6,7 mi | 4,39% |
33.507
+1.643
| +5% | +US$ 338 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 6,56 mi | 4,3% |
22.679
+48
| +0,2% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,74 bi
| US$ 6,2 mi | 4,06% |
371.490
+41.601
| +13% | +US$ 707 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 4,87 mi | 3,19% |
5.207
+58
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 4,33 mi | 2,83% |
+97.334
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 4,08 mi | 2,67% |
92.057
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 4,05 mi | 2,65% |
36.717
+3.915
| +12% | +US$ 412 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 262 mi
| US$ 4,01 mi | 2,63% |
715.665
-60.140
| -8% | -US$ 381 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,05 mi | 1,99% |
12.777
+1.882
| +17% | +US$ 472 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3 mi | 1,97% |
8.056
+63
| +0,8% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 2,56 mi | 1,68% |
31.246
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,47 mi | 1,62% |
5.709
-1.669
| -23% | -US$ 507 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 2,41 mi | 1,58% |
2.087
-469
| -18% | -US$ 352 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 2,12 mi | 1,39% |
3.757
+1.643
| +78% | +US$ 1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 2,04 mi | 1,34% |
2.822
-1
| -0% | -US$ 461 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,91 mi | 1,25% |
2.561
+124
| +5% | +US$ 89,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 1,73 mi | 1,13% |
4.397
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,61 mi | 1,05% |
4.340
-163
| -4% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,57 mi | 1,03% |
4.401
-16
| -0,4% | -US$ 5,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,43 mi | 0,94% |
1.195
-1
| -0,1% | -US$ 1,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 1,31 mi | 0,86% |
2.253
+199
| +10% | +US$ 81,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,3 mi | 0,85% |
1.891
+4
| +0,2% | +US$ 2,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SOWBOCOPL
TWA
CCM
LBC
GWM
DW
CSF
TL
Revisão da carteira de Allium Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allium Financial Advisors detinha 86 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 22% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Allium Financial Advisors alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em National Storage Affiliates Trust: 97.334 ações no valor de US$ 4,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- A maior compra de Allium Financial Advisors no T2 2026 foi National Storage Affiliates Trust: 97.334 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Allium Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,16 mi.
- A maior redução de Allium Financial Advisors em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 507 mil.
- Allium Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Allium Financial Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- Allium Financial Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allium Financial Advisors subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Allium Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.