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GWM
Gilpin Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
32,48%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,22 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
1.484
Nova
420
Aumentada
263
Reduzida
288
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 894 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 747 mil |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+US$ 191 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,78% |
| 2 | Tecnologia | 17,14% |
| 3 | Financeiro | 5,87% |
| 4 | Industriais | 3,93% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,86 mi | 3,96% |
25.656
+107
| +0,4% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 4,86 mi | 3,29% |
27.193
-1.218
| -4% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,35 mi | 2,94% |
11.631
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,19 mi | 2,83% |
12.590
+1.004
| +9% | +US$ 322 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,06 mi | 2,74% |
5.300
-123
| -2% | -US$ 93,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,65 mi | 2,47% |
15.764
+9
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 3,4 mi | 2,3% |
110.381
+24
| +0% | +US$ 739 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,28 mi | 2,22% |
35.773
+9.518
| +36% | +US$ 871 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,09 mi | 2,09% |
6.018
+540
| +10% | +US$ 250 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,93 mi | 1,98% |
8.504
-33
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,65 mi | 1,79% |
43.270
+21.272
| +97% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,49 mi | 1,68% |
12.565
-10.275
| -45% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,49 mi | 1,68% |
9.983
+3.517
| +54% | +US$ 894 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,46 mi | 1,66% |
76.205
-1.780
| -2% | -US$ 58,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,42 mi | 1,64% |
7.320
+193
| +3% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 2,31 mi | 1,56% |
57.348
-5.157
| -8% | -US$ 212 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,24 mi | 1,52% |
44.164
-1.013
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,89 mi | 1,28% |
37.554
+743
| +2% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,88 mi | 1,27% |
63.481
+260
| +0,4% | +US$ 7,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,71 mi | 1,16% |
22.740
+125
| +0,6% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,7 mi | 1,15% |
86.007
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,69 mi | 1,14% |
4.013
-114
| -3% | -US$ 45,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,57 mi | 1,06% |
4.622
-95
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,5 mi | 1,01% |
42.144
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,5 mi | 1,01% |
46.105
+723
| +2% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Gilpin Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Gilpin Wealth Management detinha 1.484 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Gilpin Wealth Management mostra 420 novas, 263 aumentaram, 288 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Merk Gold Trust: 16.769 ações no valor de US$ 669 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Value Factor ETF, estimada em US$ 2,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Gilpin Wealth Management no T3 2026 foi VanEck Merk Gold Trust: 16.769 ações no valor de US$ 669 mil.
- Gilpin Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Gilpin Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,03 mi.
- Gilpin Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco Semiconductors ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Gilpin Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Gilpin Wealth Management abriu 420 novas posições e encerrou 62 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gilpin Wealth Management subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gilpin Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.