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GWM
Gilpin Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
32.48%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.43%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$322万
(+2.2%)
資金フロー
+$416万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.82%
保有額
1,484
新規
420
買い増し
263
減少
288
解消
62
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$133万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$89.4万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$87.1万 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$68.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$32.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$203万 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+$74.7万 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+$21.2万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$19.7万 |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+$19.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.78% |
| 2 | 情報技術 | 17.14% |
| 3 | 金融 | 5.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.93% |
| 5 | ヘルスケア | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $586万 | 3.96% |
25,656
+107
| +0.4% | +$2.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Fortinet
FTNT
$1241億
| $486万 | 3.29% |
27,193
-1,218
| -4% | -$19.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $435万 | 2.94% |
11,631
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $419万 | 2.83% |
12,590
+1,004
| +9% | +$32.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $406万 | 2.74% |
5,300
-123
| -2% | -$9.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $365万 | 2.47% |
15,764
+9
| +0.1% | +$2,165 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $340万 | 2.3% |
110,381
+24
| +0% | +$739 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $328万 | 2.22% |
35,773
+9,518
| +36% | +$87.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $309万 | 2.09% |
6,018
+540
| +10% | +$25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $293万 | 1.98% |
8,504
-33
| -0.4% | -$1.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $265万 | 1.79% |
43,270
+21,272
| +97% | +$133万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $249万 | 1.68% |
12,565
-10,275
| -45% | -$203万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $249万 | 1.68% |
9,983
+3,517
| +54% | +$89.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $246万 | 1.66% |
76,205
-1,780
| -2% | -$5.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $242万 | 1.64% |
7,320
+193
| +3% | +$6.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $231万 | 1.56% |
57,348
-5,157
| -8% | -$21.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $224万 | 1.52% |
44,164
-1,013
| -2% | -$5.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $189万 | 1.28% |
37,554
+743
| +2% | +$3.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $188万 | 1.27% |
63,481
+260
| +0.4% | +$7,759 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $171万 | 1.16% |
22,740
+125
| +0.6% | +$9,761 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $170万 | 1.15% |
86,007
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $169万 | 1.14% |
4,013
-114
| -3% | -$4.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $157万 | 1.06% |
4,622
-95
| -2% | -$3.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $150万 | 1.01% |
42,144
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $150万 | 1.01% |
46,105
+723
| +2% | +$2.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Gilpin Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Gilpin Wealth Managementは1,484銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.45億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Gilpin Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 420件、263件増加しました、288件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、保有株数は16,769株、評価額は$66.9万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定額は$203万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Gilpin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、株数は16,769株、評価額は$66.9万でした。
- Gilpin Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- Gilpin Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$203万相当を減らしました。
- Gilpin Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco Semiconductors ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Gilpin Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの27%を占めています。
- Gilpin Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに420件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Gilpin Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.48億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のGilpin Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。