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GWM
Gilpin Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
32.48%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$322萬
(+2.2%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.82%
持股
1,484
新
420
增持
263
減碼
288
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$133萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$87.1萬 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$68.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$32.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$203萬 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$74.7萬 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+US$19.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.78% |
| 2 | 科技 | 17.14% |
| 3 | 金融 | 5.87% |
| 4 | 工業 | 3.93% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$586萬 | 3.96% |
25,656
+107
| +0.4% | +US$2.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$486萬 | 3.29% |
27,193
-1,218
| -4% | -US$19.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$435萬 | 2.94% |
11,631
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$419萬 | 2.83% |
12,590
+1,004
| +9% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$406萬 | 2.74% |
5,300
-123
| -2% | -US$9.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$365萬 | 2.47% |
15,764
+9
| +0.1% | +US$2,165 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$340萬 | 2.3% |
110,381
+24
| +0% | +US$739 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$328萬 | 2.22% |
35,773
+9,518
| +36% | +US$87.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$309萬 | 2.09% |
6,018
+540
| +10% | +US$25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$293萬 | 1.98% |
8,504
-33
| -0.4% | -US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$265萬 | 1.79% |
43,270
+21,272
| +97% | +US$133萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$249萬 | 1.68% |
12,565
-10,275
| -45% | -US$203萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$249萬 | 1.68% |
9,983
+3,517
| +54% | +US$89.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$246萬 | 1.66% |
76,205
-1,780
| -2% | -US$5.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$242萬 | 1.64% |
7,320
+193
| +3% | +US$6.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$231萬 | 1.56% |
57,348
-5,157
| -8% | -US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$224萬 | 1.52% |
44,164
-1,013
| -2% | -US$5.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$189萬 | 1.28% |
37,554
+743
| +2% | +US$3.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$188萬 | 1.27% |
63,481
+260
| +0.4% | +US$7,759 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$171萬 | 1.16% |
22,740
+125
| +0.6% | +US$9,761 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$170萬 | 1.15% |
86,007
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$169萬 | 1.14% |
4,013
-114
| -3% | -US$4.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$157萬 | 1.06% |
4,622
-95
| -2% | -US$3.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$150萬 | 1.01% |
42,144
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$150萬 | 1.01% |
46,105
+723
| +2% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HWMG
AA
TWPM
NI
BSTWA
MCM
9C
ACM
Gilpin Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gilpin Wealth Management持有1,484個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.45億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Gilpin Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增420項、增加263檔、減碼288檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Merk Gold Trust：共16,769股，價值US$66.9萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計金額為US$203萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
- Gilpin Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Merk Gold Trust：共買進16,769股，價值US$66.9萬。
- Gilpin Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Gilpin Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$203萬。
- Gilpin Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco Semiconductors ETF，估計賣出金額為US$2.82萬。
- 在2026年第3季，Gilpin Wealth Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占27%。
- Gilpin Wealth Management在2026年第3季新增了420個部位，並平倉62個部位。
- Gilpin Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.48億。
根據Gilpin Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。