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WCM
Washington Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
25.2%
1年估算報酬率
30.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.3%
1年估算報酬率
+30.99%
3年估算報酬率
+76.9%
5年估算報酬率
+81.36%
10年估算報酬率
+354.14%
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$3313萬
(+28%)
資金流向
+US$1708萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.64%
持股
123
新
21
增持
27
減碼
32
已平倉
10
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$692萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$311萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$169萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$157萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$142萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$204萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$122萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$91.7萬 |
| 5 |
Akamai
AKAM
|
+US$72.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.48% |
| 2 | 科技 | 13.34% |
| 3 | 醫療保健 | 8.7% |
| 4 | 工業 | 8.62% |
| 5 | 金融 | 8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2988萬 | 19.72% |
80,749
-5,712
| -7% | -US$204萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1123萬 | 7.41% |
21,499
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1019萬 | 6.73% |
13,651
-20
| -0.1% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$691萬 | 4.56% |
+88,655
| 新 | +US$692萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$322萬 | 2.12% |
9,100
+4,400
| +94% | +US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$311萬 | 2.06% |
+59,418
| 新 | +US$311萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$295萬 | 1.94% |
9,000
+5,455
| +154% | +US$169萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Ciena
CIEN
US$472億
| US$226萬 | 1.49% |
4,605
-750
| -14% | -US$38.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$211萬 | 1.39% |
8,560
+2,900
| +51% | +US$64.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$185萬 | 1.22% |
15,725
-1,660
| -10% | -US$17.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Halliburton
HAL
US$279億
| US$169萬 | 1.11% |
49,645
+13,675
| +38% | +US$53.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$168萬 | 1.11% |
18,470
-3,140
| -15% | -US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$164萬 | 1.08% |
19,570
+5,000
| +34% | +US$40.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$158萬 | 1.04% |
33,900
+10,100
| +42% | +US$54.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$152萬 | 1% |
4,050
+450
| +13% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$151萬 | 0.99% |
9,706
-650
| -6% | -US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$149萬 | 0.98% |
10,420
-70
| -0.7% | -US$9,853 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$142萬 | 0.93% |
+17,925
| 新 | +US$142萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Kirby Corp
KEX
US$72億
| US$138萬 | 0.91% |
10,175
-920
| -8% | -US$13.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$137萬 | 0.91% |
+10,000
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$137萬 | 0.9% |
27,430
+12,000
| +78% | +US$59萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$124萬 | 0.82% |
21,790
-225
| -1% | -US$1.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$120萬 | 0.79% |
3,825
+1,500
| +65% | +US$46.2萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$113萬 | 0.74% |
8,783
+1,850
| +27% | +US$21.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$111萬 | 0.73% |
17,320
+5,410
| +45% | +US$35.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
TC
TLC
MCAV
RAS
AL
MWM
NFA
OFA
Washington Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Washington Capital Management持有123個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.18億增加28%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Washington Capital Management在2026年第2季投入US$1708萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共88,655股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$204萬。
- Washington Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進88,655股，價值US$691萬。
- Washington Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Washington Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$204萬。
- Washington Capital Management於2026年第2季完全出清Vertiv，估計賣出金額為US$96.5萬。
- 在2026年第2季，Washington Capital Management的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占49%。
- Washington Capital Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Washington Capital Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.52億。
根據Washington Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。