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GWM

Gilpin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 32,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,22 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,82 %
Position
1.484
Neu
420
Aufgestockt
263
Reduziert
288
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,33 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+893.586 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+871.227 $
4
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+687.064 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+322.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+2,03 Mio. $
2
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+746.644 $
3
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+211.818 $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+197.473 $
5
HFRO-Symbol
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
+191.301 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,78 %
2 Technologie 17,14 %
3 Finanzwesen 5,87 %
4 Industrie 3,93 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,86 Mio. $ 3,96 %
25.656
+107
+0,4 % +22.940 $
2025 Q4
3 Quartale
FTNT-Symbol
2
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,29 %
27.193
-1.218
-4 % -197.473 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,94 %
11.631
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,83 %
12.590
+1.004
+9 % +322.482 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,74 %
5.300
-123
-2 % -93.862 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,47 %
15.764
+9
+0,1 % +2.165 $
2025 Q4
3 Quartale
FLRN-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,3 %
110.381
+24
+0 % +739 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,22 %
35.773
+9.518
+36 % +871.227 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,09 Mio. $ 2,09 %
6.018
+540
+10 % +249.729 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,93 Mio. $ 1,98 %
8.504
-33
-0,4 % -11.453 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,79 %
43.270
+21.272
+97 % +1,33 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VLUE-Symbol
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,68 %
12.565
-10.275
-45 % -2,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,68 %
9.983
+3.517
+54 % +893.586 $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,66 %
76.205
-1.780
-2 % -58.729 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
7.320
+193
+3 % +67.505 $
2025 Q4
3 Quartale
AOK-Symbol
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
2,31 Mio. $ 1,56 %
57.348
-5.157
-8 % -211.818 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,52 %
44.164
-1.013
-2 % -52.456 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,28 %
37.554
+743
+2 % +37.480 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,27 %
63.481
+260
+0,4 % +7.759 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,16 %
22.740
+125
+0,6 % +9.761 $
2025 Q4
3 Quartale
ET-Symbol
21
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,15 %
86.007
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,14 %
4.013
-114
-3 % -45.437 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,06 %
4.622
-95
-2 % -32.748 $
2025 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,01 %
42.144
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,01 %
46.105
+723
+2 % +24.374 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Harbour Wealth Management Group Daniel Island, South Carolina 148 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Gilpin Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gilpin Wealth Management 1.484 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilpin Wealth Management für Q3 2026 weist 420 neu, 263 erhöht, 288 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Merk Gold Trust: 16.769 Aktien im Wert von 669.084 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Gilpin Wealth Management im Q3 2026 war VanEck Merk Gold Trust: 16.769 Aktien im Wert von 669.084 $.
  • Gilpin Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilpin Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Gilpin Wealth Management hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28.173 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilpin Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Gilpin Wealth Management eröffnete 420 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilpin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilpin Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .