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GWM
Gilpin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
32.48%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$322만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
1,484
신규
420
증가
263
축소
288
청산됨
62
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$133만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$89.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$87.1만 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$32.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$203만 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$74.7만 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+US$19.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.78% |
| 2 | 정보기술 | 17.14% |
| 3 | 금융 | 5.87% |
| 4 | 산업재 | 3.93% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$586만 | 3.96% |
25,656
+107
| +0.4% | +US$2.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$486만 | 3.29% |
27,193
-1,218
| -4% | -US$19.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$435만 | 2.94% |
11,631
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$419만 | 2.83% |
12,590
+1,004
| +9% | +US$32.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$406만 | 2.74% |
5,300
-123
| -2% | -US$9.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$365만 | 2.47% |
15,764
+9
| +0.1% | +US$2.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$340만 | 2.3% |
110,381
+24
| +0% | +US$739 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$328만 | 2.22% |
35,773
+9,518
| +36% | +US$87.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$309만 | 2.09% |
6,018
+540
| +10% | +US$25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$293만 | 1.98% |
8,504
-33
| -0.4% | -US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$265만 | 1.79% |
43,270
+21,272
| +97% | +US$133만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$249만 | 1.68% |
12,565
-10,275
| -45% | -US$203만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$249만 | 1.68% |
9,983
+3,517
| +54% | +US$89.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$246만 | 1.66% |
76,205
-1,780
| -2% | -US$5.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$242만 | 1.64% |
7,320
+193
| +3% | +US$6.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$231만 | 1.56% |
57,348
-5,157
| -8% | -US$21.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$224만 | 1.52% |
44,164
-1,013
| -2% | -US$5.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$189만 | 1.28% |
37,554
+743
| +2% | +US$3.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$188만 | 1.27% |
63,481
+260
| +0.4% | +US$7.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$171만 | 1.16% |
22,740
+125
| +0.6% | +US$9.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$170만 | 1.15% |
86,007
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$169만 | 1.14% |
4,013
-114
| -3% | -US$4.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$157만 | 1.06% |
4,622
-95
| -2% | -US$3.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$150만 | 1.01% |
42,144
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$150만 | 1.01% |
46,105
+723
| +2% | +US$2.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gilpin Wealth Management는 US$1.48억 상당의 1,484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 420개, 263개 증가, 288개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, 16,769주를 보유했으며 가치는 US$66.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF으로, 추정 금액은 US$203만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, US$66.9만 상당의 16,769주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gilpin Wealth Management로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Gilpin Wealth Management는 2026년 3분기에 Invesco Semiconductors ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 27%를 차지해요.
- Gilpin Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 420개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Gilpin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Gilpin Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.