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GWM
Gilpin Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
32.48%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.22 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
1,484
Nuevas
420
Aumentadas
263
Reducidas
288
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 894 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 871 k |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 687 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 322 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 747 k |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 212 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 197 k |
| 5 |
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
|
+USD 191 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.78% |
| 2 | Tecnología | 17.14% |
| 3 | Finanzas | 5.87% |
| 4 | Industriales | 3.93% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.86 M | 3.96% |
25,656
+107
| +0.4% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 4.86 M | 3.29% |
27,193
-1,218
| -4% | -USD 197 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.35 M | 2.94% |
11,631
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.19 M | 2.83% |
12,590
+1,004
| +9% | +USD 322 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.06 M | 2.74% |
5,300
-123
| -2% | -USD 93.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.65 M | 2.47% |
15,764
+9
| +0.1% | +USD 2.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 3.4 M | 2.3% |
110,381
+24
| +0% | +USD 739 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.28 M | 2.22% |
35,773
+9,518
| +36% | +USD 871 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.09 M | 2.09% |
6,018
+540
| +10% | +USD 250 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.93 M | 1.98% |
8,504
-33
| -0.4% | -USD 11.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.65 M | 1.79% |
43,270
+21,272
| +97% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 2.49 M | 1.68% |
12,565
-10,275
| -45% | -USD 2.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.49 M | 1.68% |
9,983
+3,517
| +54% | +USD 894 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.46 M | 1.66% |
76,205
-1,780
| -2% | -USD 58.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.42 M | 1.64% |
7,320
+193
| +3% | +USD 67.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 2.31 M | 1.56% |
57,348
-5,157
| -8% | -USD 212 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.24 M | 1.52% |
44,164
-1,013
| -2% | -USD 52.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.89 M | 1.28% |
37,554
+743
| +2% | +USD 37.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 1.88 M | 1.27% |
63,481
+260
| +0.4% | +USD 7.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.71 M | 1.16% |
22,740
+125
| +0.6% | +USD 9.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.7 M | 1.15% |
86,007
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.69 M | 1.14% |
4,013
-114
| -3% | -USD 45.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.57 M | 1.06% |
4,622
-95
| -2% | -USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.5 M | 1.01% |
42,144
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.5 M | 1.01% |
46,105
+723
| +2% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HWMG
AA
TWPM
NI
BSTWA
MCM
9C
ACM
Revisión del portafolio de Gilpin Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gilpin Wealth Management mantenía 1,484 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Gilpin Wealth Management muestra 420 nuevos, Aumentaron 263, 288 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Merk Gold Trust: 16,769 acciones con un valor de USD 669 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilpin Wealth Management en T3 2026 fue VanEck Merk Gold Trust: 16,769 acciones por un valor de USD 669 k.
- Gilpin Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Gilpin Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- Gilpin Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco Semiconductors ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Gilpin Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Gilpin Wealth Management abrió 420 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gilpin Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Gilpin Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.