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Essential Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.07%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1656만
(+15%)
자금 흐름
+US$65.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.16%
보유액
322
신규
21
증가
41
축소
41
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$129만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$63.8만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$62.3만 |
| 4 |
Palomar
PLMR
|
+US$59.2만 |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$51.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$95.9만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$79.8만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$74만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$64.3만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$60만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.15% |
| 2 | 기타 | 23.33% |
| 3 | 산업재 | 16.08% |
| 4 | 헬스케어 | 8.54% |
| 5 | 임의소비재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$664만 | 5.34% |
21,950
-1,436
| -6% | -US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$581만 | 4.67% |
20,090
-1,217
| -6% | -US$34.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
United Rentals
URI
US$692억
| US$520만 | 4.17% |
4,588
-114
| -2% | -US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$429만 | 3.45% |
12,008
-788
| -6% | -US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Everpure Inc
P
US$404억
| US$384만 | 3.09% |
48,796
+198
| +0.4% | +US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$380만 | 3.05% |
15,946
+133
| +0.8% | +US$3.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$363만 | 2.91% |
14,411
-968
| -6% | -US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$349만 | 2.8% |
9,349
+221
| +2% | +US$8.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$293만 | 2.35% |
19,341
+73
| +0.4% | +US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$290만 | 2.33% |
7,681
-6
| -0.1% | -US$2.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$289만 | 2.32% |
15,124
-5,616
| -27% | -US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$285만 | 2.29% |
14,259
+3,031
| +27% | +US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.4억
| US$265만 | 2.13% |
39,180
+19,265
| +97% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$245만 | 1.97% |
13,757
+82
| +0.6% | +US$1.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1878억
| US$242만 | 1.94% |
57,204
+350
| +0.6% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5547억
| US$234만 | 1.88% |
4,553
+166
| +4% | +US$8.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$232만 | 1.86% |
9,139
-1,458
| -14% | -US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.3억
| US$221만 | 1.77% |
58,886
+19,247
| +49% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$208만 | 1.67% |
39,476
+8,594
| +28% | +US$45.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$193만 | 1.55% |
5,238
-91
| -2% | -US$3.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$191만 | 1.53% |
37,749
+2,189
| +6% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1178억
| US$174만 | 1.4% |
5,542
+526
| +10% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$172만 | 1.39% |
4,882
-50
| -1% | -US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$163만 | 1.31% |
4,973
+1,176
| +31% | +US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Zeta Global
ZETA
US$84.1억
| US$155만 | 1.25% |
78,973
+7,390
| +10% | +US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Essential Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Essential Investment Partners 측은 US$1.25억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Essential Investment Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 41개 증가, 41개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 8,844주를 보유했으며 가치는 US$78만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$95.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
- Essential Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$78만 상당의 8,844주를 매수했어요.
- Essential Investment Partners 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Essential Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$95.9만예요.
- Essential Investment Partners 측은 2026년 2분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 34% 비중을 차지해요.
- Essential Investment Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Essential Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Essential Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.