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Essential Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 652 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,16%
Posição
322
Nova
21
Aumentada
41
Reduzida
41
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 638 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
Palomar
PLMR
|
+US$ 592 mil |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$ 514 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 959 mil |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 798 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 740 mil |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 600 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,15% |
| 2 | Diversos | 23,33% |
| 3 | Bens industriais | 16,08% |
| 4 | Saúde | 8,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bloom Energy
BE
US$ 57,1 bi
| US$ 6,64 mi | 5,34% |
21.950
-1.436
| -6% | -US$ 368 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,81 mi | 4,67% |
20.090
-1.217
| -6% | -US$ 348 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 5,2 mi | 4,17% |
4.588
-114
| -2% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,29 mi | 3,45% |
12.008
-788
| -6% | -US$ 284 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 3,84 mi | 3,09% |
48.796
+198
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,8 mi | 3,05% |
15.946
+133
| +0,8% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 3,63 mi | 2,91% |
14.411
-968
| -6% | -US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,49 mi | 2,8% |
9.349
+221
| +2% | +US$ 89,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 2,93 mi | 2,35% |
19.341
+73
| +0,4% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,9 mi | 2,33% |
7.681
-6
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 2,89 mi | 2,32% |
15.124
-5.616
| -27% | -US$ 798 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,85 mi | 2,29% |
14.259
+3.031
| +27% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,82 bi
| US$ 2,65 mi | 2,13% |
39.180
+19.265
| +97% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 2,45 mi | 1,97% |
13.757
+82
| +0,6% | +US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,42 mi | 1,94% |
57.204
+350
| +0,6% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 2,34 mi | 1,88% |
4.553
+166
| +4% | +US$ 82,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,32 mi | 1,86% |
9.139
-1.458
| -14% | -US$ 340 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 324 mi
| US$ 2,21 mi | 1,77% |
58.886
+19.247
| +49% | +US$ 514 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,67% |
39.476
+8.594
| +28% | +US$ 452 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,93 mi | 1,55% |
5.238
-91
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,91 mi | 1,53% |
37.749
+2.189
| +6% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,74 mi | 1,4% |
5.542
+526
| +10% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,72 mi | 1,39% |
4.882
-50
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,63 mi | 1,31% |
4.973
+1.176
| +31% | +US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zeta Global
ZETA
US$ 8,53 bi
| US$ 1,55 mi | 1,25% |
78.973
+7.390
| +10% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Investment Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essential Investment Partners detinha 322 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 15% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Essential Investment Partners mostra 21 novas, 41 aumentaram, 41 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 8.844 ações no valor de US$ 780 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 959 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Investment Partners no T2 2026 foi Amphenol: 8.844 ações no valor de US$ 780 mil.
- Essential Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Essential Investment Partners em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 959 mil.
- Essential Investment Partners encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 166 mil.
- As dez maiores posições de Essential Investment Partners representam 34% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Essential Investment Partners abriu 21 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essential Investment Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Investment Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.