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CFM
Cornerstone Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
22,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,56%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,53%
Posição
1.565
Nova
256
Aumentada
714
Reduzida
150
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$ 349 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 290 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 159 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 289 mil |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$ 274 mil |
| 3 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+US$ 134 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,03% |
| 2 | Tecnologia | 7% |
| 3 | Financeiro | 3,25% |
| 4 | Saúde | 2,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,14 mi | 4,93% |
37.580
+481
| +1% | +US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,83 mi | 4,68% |
66.353
-537
| -0,8% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,34 mi | 4,28% |
91.769
-2.151
| -2% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,17 mi | 4,15% |
87.675
-1.854
| -2% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,57 mi | 3,67% |
155.383
+2.139
| +1% | +US$ 61,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,99 mi | 3,2% |
80.173
-1.134
| -1% | -US$ 56,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 3,98 mi | 3,19% |
14.553
-380
| -3% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,95 mi | 3,17% |
84.458
-1.808
| -2% | -US$ 84,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,69 mi | 2,96% |
15.608
-33
| -0,2% | -US$ 7,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,86 mi | 2,3% |
23.001
+1.131
| +5% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,76 mi | 2,22% |
36.079
+1.706
| +5% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,18 mi | 1,75% |
7.544
+557
| +8% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,15 mi | 1,72% |
27.201
+931
| +4% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,13 mi | 1,71% |
26.410
+14
| +0,1% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,09 mi | 1,68% |
25.341
+1.339
| +6% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 2,08 mi | 1,67% |
41.296
-4.898
| -11% | -US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$ 89,8 mi
| US$ 2,02 mi | 1,62% |
51.650
-178
| -0,3% | -US$ 6,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
| US$ 1,97 mi | 1,58% |
41.087
+7.509
| +22% | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 1,7 mi | 1,37% |
14.940
-181
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 1,69 mi | 1,35% |
14.395
+927
| +7% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,68 mi | 1,34% |
11.444
+358
| +3% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 1,65 mi | 1,33% |
35.912
-617
| -2% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,58 mi | 1,27% |
26.457
+684
| +3% | +US$ 40,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,48 mi | 1,19% |
29.248
-136
| -0,5% | -US$ 6,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 1,43 mi | 1,15% |
16.897
+960
| +6% | +US$ 78,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Financial Management detinha 1.565 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 14% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Cornerstone Financial Management alocou US$ 4,93 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 714 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 ações no valor de US$ 38,2 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 289 mil.
- A maior compra de Cornerstone Financial Management no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 321 ações no valor de US$ 38,2 mil.
- Cornerstone Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 479 mil.
- A maior redução de Cornerstone Financial Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 289 mil.
- Cornerstone Financial Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 127 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Financial Management representam 37% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Cornerstone Financial Management abriu 256 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Financial Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.