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CFM
Cornerstone Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
22.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1567萬
(+14%)
資金流向
+US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.53%
持股
1,565
新
256
增持
714
減碼
150
已平倉
94
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$47.9萬 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$34.9萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$15.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$27.4萬 |
| 3 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.03% |
| 2 | 科技 | 7% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 醫療保健 | 2.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$614萬 | 4.93% |
37,580
+481
| +1% | +US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$583萬 | 4.68% |
66,353
-537
| -0.8% | -US$4.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$534萬 | 4.28% |
91,769
-2,151
| -2% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$517萬 | 4.15% |
87,675
-1,854
| -2% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$457萬 | 3.67% |
155,383
+2,139
| +1% | +US$6.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$399萬 | 3.2% |
80,173
-1,134
| -1% | -US$5.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$398萬 | 3.19% |
14,553
-380
| -3% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$395萬 | 3.17% |
84,458
-1,808
| -2% | -US$8.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$369萬 | 2.96% |
15,608
-33
| -0.2% | -US$7,577 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$286萬 | 2.3% |
23,001
+1,131
| +5% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$276萬 | 2.22% |
36,079
+1,706
| +5% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$218萬 | 1.75% |
7,544
+557
| +8% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$215萬 | 1.72% |
27,201
+931
| +4% | +US$7.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$213萬 | 1.71% |
26,410
+14
| +0.1% | +US$1,085 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$209萬 | 1.68% |
25,341
+1,339
| +6% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11億
| US$208萬 | 1.67% |
41,296
-4,898
| -11% | -US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8978萬
| US$202萬 | 1.62% |
51,650
-178
| -0.3% | -US$6,756 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81億
| US$197萬 | 1.58% |
41,087
+7,509
| +22% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3億
| US$170萬 | 1.37% |
14,940
-181
| -1% | -US$1.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$169萬 | 1.35% |
14,395
+927
| +7% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$168萬 | 1.34% |
11,444
+358
| +3% | +US$4.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$165萬 | 1.33% |
35,912
-617
| -2% | -US$2.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$158萬 | 1.27% |
26,457
+684
| +3% | +US$4.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$148萬 | 1.19% |
29,248
-136
| -0.5% | -US$6,834 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$143萬 | 1.15% |
16,897
+960
| +6% | +US$7.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KWM
CHWM
KSB
DV
EIP
SWTS
BFG
YC
Cornerstone Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Financial Management持有1,565個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.09億增加14%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Cornerstone Financial Management在2026年第2季投入US$493萬淨新增資金，建立256個新部位，並加碼714個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共321股，價值US$3.82萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$28.9萬。
- Cornerstone Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進321股，價值US$3.82萬。
- Cornerstone Financial Management在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$47.9萬。
- Cornerstone Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$28.9萬。
- Cornerstone Financial Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$12.7萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Financial Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占37%。
- Cornerstone Financial Management在2026年第2季新增了256個部位，並平倉94個部位。
- Cornerstone Financial Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.25億。
根據Cornerstone Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。