我們已在上線！
進一步了解
CWM
C2C Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
22.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.22%
1年估算報酬率
+22.42%
3年估算報酬率
+63.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$941萬
(+8%)
資金流向
+US$64.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.63%
持股
99
新
7
增持
16
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$150萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$126萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$48.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$224萬 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$43.3萬 |
| 4 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$28.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.66% |
| 2 | 科技 | 19.35% |
| 3 | 能源 | 9.66% |
| 4 | 金融 | 3.91% |
| 5 | 醫療保健 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1020萬 | 7.99% |
13,614
+557
| +4% | +US$40.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$938萬 | 7.35% |
49,254
+2,857
| +6% | +US$48.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$907萬 | 7.11% |
31,345
-7,823
| -20% | -US$224萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$763萬 | 5.98% |
276,620
-750
| -0.3% | -US$2.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$590萬 | 4.63% |
35,616
-100
| -0.3% | -US$1.86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$589萬 | 4.61% |
15,788
-696
| -4% | -US$28.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$562萬 | 4.4% |
18,705
-1,541
| -8% | -US$43.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
IBM
IBM
US$2187億
| US$526萬 | 4.12% |
18,721
+3
| +0% | +US$756 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$360萬 | 2.82% |
46,623
-2,259
| -5% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22億
| US$335萬 | 2.62% |
230,094
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$313萬 | 2.45% |
43,861
-1,000
| -2% | -US$6.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$243萬 | 1.91% |
66,146
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$236萬 | 1.85% |
11,807
+4,294
| +57% | +US$88.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$226萬 | 1.77% |
22,791
-464
| -2% | -US$4.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$218萬 | 1.71% |
18,561
-894
| -5% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$194萬 | 1.52% |
13,108
-866
| -6% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$186萬 | 1.45% |
10,258
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$180萬 | 1.41% |
30,177
-700
| -2% | -US$4.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$171萬 | 1.34% |
12,080
-300
| -2% | -US$4.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$152萬 | 1.19% |
11,052
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$137萬 | 1.07% |
37,498
+325
| +0.9% | +US$1.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$131萬 | 1.03% |
15,865
-300
| -2% | -US$2.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$130萬 | 1.02% |
108,385
-600
| -0.6% | -US$7,200 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$128萬 | 1% |
10,896
-200
| -2% | -US$2.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$126萬 | 0.99% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CIS
PM
SIA
FFG
FCU
TLM
RPG
OCM
C2C Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，C2C Wealth Management持有99個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.18億增加8%。 其前十大持股占投資組合的52%。
C2C Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加16檔、減碼24檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Capital Strength ETF：共16,059股，價值US$19.6萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為科技和能源。
- C2C Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Capital Strength ETF：共買進16,059股，價值US$19.6萬。
- C2C Wealth Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$88.3萬。
- C2C Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$224萬。
- C2C Wealth Management於2026年第2季完全出清Bio-Rad Laboratories Class A，估計賣出金額為US$47.8萬。
- 在2026年第2季，C2C Wealth Management的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占52%。
- C2C Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- C2C Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$1.28億。
根據C2C Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。