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CWM

C2C Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,41 Mio. $
Kapitalfluss
+642.775 $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,63 %
Position
99
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,5 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,26 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+882.870 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+488.156 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+405.605 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,24 Mio. $
2
BIO-Symbol
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
+478.056 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+433.040 $
4
SDIV-Symbol
Global X SuperDividend ETF
SDIV
+408.043 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+281.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,66 %
2 Technologie 19,35 %
3 Energie 9,66 %
4 Finanzwesen 3,91 %
5 Gesundheitswesen 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,99 %
13.614
+557
+4 % +405.605 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,38 Mio. $ 7,35 %
49.254
+2.857
+6 % +488.156 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,07 Mio. $ 7,11 %
31.345
-7.823
-20 % -2,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
UTF-Symbol
4
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
7,63 Mio. $ 5,98 %
276.620
-750
-0,3 % -20.157 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,9 Mio. $ 4,63 %
35.616
-100
-0,3 % -18.613 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,89 Mio. $ 4,61 %
15.788
-696
-4 % -281.602 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,4 %
18.705
-1.541
-8 % -433.040 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,12 %
18.721
+3
+0 % +756 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,82 %
46.623
-2.259
-5 % -165.752 $
2021 Q4
18 Quartale
ETY-Symbol
10
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,62 %
230.094
– –
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,45 %
43.861
-1.000
-2 % -69.656 $
2021 Q4
18 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,91 %
66.146
– –
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,85 %
11.807
+4.294
+57 % +882.870 $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,77 %
22.791
-464
-2 % -45.910 $
2021 Q4
18 Quartale
IJK-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,71 %
18.561
-894
-5 % -99.303 $
2021 Q4
18 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,52 %
13.108
-866
-6 % -122.521 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,45 %
10.258
– –
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,41 %
30.177
-700
-2 % -41.140 $
2021 Q4
18 Quartale
GSLC-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,34 %
12.080
-300
-2 % -41.457 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,19 %
11.052
– –
2021 Q4
18 Quartale
HYLB-Symbol
21
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,07 %
37.498
+325
+0,9 % +11.870 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
15.865
-300
-2 % -23.913 $
2021 Q4
18 Quartale
PTY-Symbol
23
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,02 %
108.385
-600
-0,6 % -7.200 $
2021 Q4
18 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1 %
10.896
-200
-2 % -23.345 $
2021 Q4
18 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,99 %
4.000
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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CIS
Continental Investors Services Longview, Washington 128 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Parametrica Management Wanchai, Hong Kong 128 Mio. $ AUM 171,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey 128 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortune Financial Group Naples, Florida 128 Mio. $ AUM
FCU
Financial Concepts Unlimited Centreville, Maine 128 Mio. $ AUM
TLM
Twin Lions Management Stamford, Connecticut 128 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Risk Paradigm Group Austin, Texas 128 Mio. $ AUM
OCM
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von C2C Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt C2C Wealth Management 99 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von C2C Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Capital Strength ETF: 16.059 Aktien im Wert von 196.305 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von C2C Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Capital Strength ETF: 16.059 Aktien im Wert von 196.305 $.
  • C2C Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 882.870 $.
  • Der größte Positionsabbau von C2C Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • C2C Wealth Management hat seine Position in Bio-Rad Laboratories Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.056 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von C2C Wealth Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • C2C Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von C2C Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von C2C Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .