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PWM

Platt Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 15,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss %
6,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,87 %
Position
58
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,81 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,01 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+989.880 $
4
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+747.448 $
5
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+686.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,14 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+688.089 $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+252.445 $
4
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+232.000 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+46.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,99 %
2 Technologie 13,02 %
3 Basiskonsumgüter 9,32 %
4 Finanzwesen 7,03 %
5 Kommunikationsdienste 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 16,95 %
427.896
+9.622
+2 % +453.074 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
2
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
9,31 Mio. $ 7,48 %
193.668
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,45 Mio. $ 5,99 %
59.705
+837
+1 % +99.839 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,58 Mio. $ 5,29 %
121.778
+32.858
+37 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,1 Mio. $ 4,9 %
17.058
+132
+0,8 % +47.515 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,89 %
18.567
+132
+0,7 % +40.992 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,52 Mio. $ 4,43 %
19.061
+519
+3 % +148.453 $
2025 Q4
2 Quartale
CGHM-Symbol
8
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,42 %
212.617
+17.358
+9 % +444.978 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,86 Mio. $ 3,91 %
13.032
+240
+2 % +97.104 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,49 Mio. $ 3,61 %
22.426
+4.924
+28 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,98 %
15.531
+532
+4 % +133.536 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,87 %
3.348
+1
+0 % +878 $
2025 Q4
2 Quartale
TSPA-Symbol
13
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,64 %
69.042
+1.328
+2 % +60.888 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
14
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,59 %
117.391
+4.920
+4 % +134.676 $
2025 Q4
2 Quartale
VSDM-Symbol
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,26 %
36.742
+9.782
+36 % +747.448 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,1 %
64.944
+1.763
+3 % +69.751 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,93 %
4.790
+97
+2 % +46.633 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,56 %
41.221
+7.130
+21 % +322.298 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
19
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,54 %
19.021
+6.881
+57 % +686.966 $
2026 Q1
1 Quartal
LDP-Symbol
20
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
551 Mio. $
1,58 Mio. $ 1,27 %
74.662
-204
-0,3 % -4.229 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,24 %
1.650
-1.146
-41 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,16 %
2.095
+139
+7 % +92.662 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,9 %
33.128
+1.702
+5 % +56.400 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
24
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,87 %
34.913
-1.530
-4 % -46.174 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGG-Symbol
25
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
64 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,86 %
37.346
+20.087
+116 % +569.085 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BVP
Bristlecone Value Partners Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM
MFS
Miller Financial Services Marshall, Michigan 124 Mio. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EDMP Inc Lutz, Florida 124 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sherwood Financial Partners Westlake Village, California 124 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIP
Essential Investment Partners Englewood, Colorado 125 Mio. $ AUM
PHWM
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan 124 Mio. $ AUM
CF
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSB
Kennebec Savings Bank Augusta, Maine 125 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Platt Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Platt Wealth Management 58 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Platt Wealth Management investierte 8,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 11.270 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Platt Wealth Management im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 11.270 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Platt Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Platt Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Platt Wealth Management hat seine Position in Shell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platt Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Platt Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Platt Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platt Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .