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FFP

Frisco Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,18 Mio. $
Kapitalfluss
+146.329 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
85 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+543.354 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+299.707 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+246.666 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+194.883 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+151.525 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+334.289 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+235.542 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+221.389 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+189.078 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+188.398 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,76 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,13 %
3 Technologie 0,05 %
4 Finanzwesen 0,05 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
15 Mio. $ 11,68 %
52.749
-791
-1 % -235.542 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
15 Mio. $ 11,67 %
316.763
+11.019
+4 % +543.354 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,9 Mio. $ 10,83 %
197.054
-4.660
-2 % -334.289 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,88 %
423.211
-7.391
-2 % -221.389 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 8,67 %
226.261
+6.043
+3 % +299.707 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,95 %
13.402
-248
-2 % -188.398 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10 Mio. $ 7,76 %
127.328
+2.410
+2 % +194.883 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,14 Mio. $ 7,11 %
96.674
+2.539
+3 % +246.666 $
2025 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,65 Mio. $ 5,18 %
81.956
-2.350
-3 % -189.078 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,5 Mio. $ 4,28 %
117.361
+3.183
+3 % +151.525 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4 %
233.012
+752
+0,3 % +17.850 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,33 %
131.028
-2.823
-2 % -96.574 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,67 %
38.289
+205
+0,5 % +19.857 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,06 %
29.479
-211
-0,7 % -18.863 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,27 %
59.319
-1.267
-2 % -35.249 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
620.451 $ 0,48 %
6.137
-440
-7 % -46.184 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
380.985 $ 0,3 %
2.801
+9
+0,3 % +1.302 $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
344.193 $ 0,27 %
920
-25
-3 % -9.370 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
199.930 $ 0,16 %
285
+22
+8 % +15.366 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
143.343 $ 0,11 %
404
– –
2025 Q3
4 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
104.137 $ 0,08 %
1.255
-170
-12 % -14.285 $
2024 Q4
7 Quartale
AOA-Symbol
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
79.215 $ 0,06 %
814
+142
+21 % +13.910 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
67.703 $ 0,05 %
132
– –
2025 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
65.729 $ 0,05 %
132
– –
2025 Q3
4 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
38.399 $ 0,03 %
647
+1
+0,2 % +60 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2

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Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Frisco Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Frisco Financial Planning 34 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Frisco Financial Planning für Q3 2026 weist 5 neu, 11 erhöht und 11 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Meritage Homes: 346 Aktien im Wert von 21.746 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 334.289 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Frisco Financial Planning im Q3 2026 war Meritage Homes: 346 Aktien im Wert von 21.746 $.
  • Frisco Financial Planning hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 543.354 $.
  • Der größte Positionsabbau von Frisco Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 334.289 $.
  • Die zehn größten Positionen von Frisco Financial Planning machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Frisco Financial Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Frisco Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frisco Financial Planning für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .