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FFP
Frisco Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
6,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,15%
Retorno est. (1 ano)
+6,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,18 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 146 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85%
Posição
34
Nova
5
Aumentada
11
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 543 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 334 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 236 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,76% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,13% |
| 3 | Tecnologia | 0,05% |
| 4 | Financeiro | 0,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 15 mi | 11,68% |
52.749
-791
| -1% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 15 mi | 11,67% |
316.763
+11.019
| +4% | +US$ 543 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,9 mi | 10,83% |
197.054
-4.660
| -2% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,7 mi | 9,88% |
423.211
-7.391
| -2% | -US$ 221 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,1 mi | 8,67% |
226.261
+6.043
| +3% | +US$ 300 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,2 mi | 7,95% |
13.402
-248
| -2% | -US$ 188 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 10 mi | 7,76% |
127.328
+2.410
| +2% | +US$ 195 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,14 mi | 7,11% |
96.674
+2.539
| +3% | +US$ 247 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,65 mi | 5,18% |
81.956
-2.350
| -3% | -US$ 189 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,5 mi | 4,28% |
117.361
+3.183
| +3% | +US$ 152 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 5,14 mi | 4% |
233.012
+752
| +0,3% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,28 mi | 3,33% |
131.028
-2.823
| -2% | -US$ 96,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,43 mi | 2,67% |
38.289
+205
| +0,5% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,65 mi | 2,06% |
29.479
-211
| -0,7% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,63 mi | 1,27% |
59.319
-1.267
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 620 mil | 0,48% |
6.137
-440
| -7% | -US$ 46,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 381 mil | 0,3% |
2.801
+9
| +0,3% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 344 mil | 0,27% |
920
-25
| -3% | -US$ 9,37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 200 mil | 0,16% |
285
+22
| +8% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 143 mil | 0,11% |
404
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 104 mil | 0,08% |
1.255
-170
| -12% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 79,2 mil | 0,06% |
814
+142
| +21% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 67,7 mil | 0,05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 65,7 mil | 0,05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 38,4 mil | 0,03% |
647
+1
| +0,2% | +US$ 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Frisco Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, Frisco Financial Planning detinha 34 posições no valor de US$ 129 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Frisco Financial Planning mostra 5 novas, 11 aumentaram e 11 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Meritage Homes: 346 ações no valor de US$ 21,7 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 334 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Frisco Financial Planning no T3 2026 foi Meritage Homes: 346 ações no valor de US$ 21,7 mil.
- Frisco Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 543 mil.
- A maior redução de Frisco Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Frisco Financial Planning representam 85% de sua carteira de US$ 129 mi no T3 2026.
- Frisco Financial Planning abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Frisco Financial Planning caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Frisco Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.