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FFP
Frisco Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
6.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.15%
1년 예상 수익률
+6.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
-US$418만
(-3.1%)
자금 흐름
+US$14.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85%
보유액
34
신규
5
증가
11
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$54.3만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$30만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$18.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.76% |
| 2 | 임의소비재 | 0.13% |
| 3 | 정보기술 | 0.05% |
| 4 | 금융 | 0.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1501만 | 11.68% |
52,749
-791
| -1% | -US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1500만 | 11.67% |
316,763
+11,019
| +4% | +US$54.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1391만 | 10.83% |
197,054
-4,660
| -2% | -US$33.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1270만 | 9.88% |
423,211
-7,391
| -2% | -US$22.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1114만 | 8.67% |
226,261
+6,043
| +3% | +US$30만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1022만 | 7.95% |
13,402
-248
| -2% | -US$18.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$997만 | 7.76% |
127,328
+2,410
| +2% | +US$19.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$914만 | 7.11% |
96,674
+2,539
| +3% | +US$24.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$665만 | 5.18% |
81,956
-2,350
| -3% | -US$18.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$550만 | 4.28% |
117,361
+3,183
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$514만 | 4% |
233,012
+752
| +0.3% | +US$1.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$428만 | 3.33% |
131,028
-2,823
| -2% | -US$9.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$343만 | 2.67% |
38,289
+205
| +0.5% | +US$1.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$265만 | 2.06% |
29,479
-211
| -0.7% | -US$1.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$163만 | 1.27% |
59,319
-1,267
| -2% | -US$3.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$62만 | 0.48% |
6,137
-440
| -7% | -US$4.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$38.1만 | 0.3% |
2,801
+9
| +0.3% | +US$1.3천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$34.4만 | 0.27% |
920
-25
| -3% | -US$9.37천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$20만 | 0.16% |
285
+22
| +8% | +US$1.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$14.3만 | 0.11% |
404
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$10.4만 | 0.08% |
1,255
-170
| -12% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$7.92만 | 0.06% |
814
+142
| +21% | +US$1.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.77만 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6.57만 | 0.05% |
132
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.84만 | 0.03% |
647
+1
| +0.2% | +US$60 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
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Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Frisco Financial Planning의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.29억였으며 전 분기 US$1.33억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 11개 증가 및 11개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meritage Homes으로, 346주를 보유했으며 가치는 US$2.17만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$33.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
- Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meritage Homes으로, US$2.17만 상당의 346주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Frisco Financial Planning로, 추정 증가액은 US$54.3만 규모예요.
- Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$33.4만예요.
- Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 85%를 차지해요.
- Frisco Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Frisco Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$1.29억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Frisco Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.